Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Siantar Top Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 810 917 | 926 246 | 840 303 | 749 446 | 653 472 | 624 883 | 683 165 | 556 927 | 622 244 | 677 186 | 677 435 | 840 440 | 947 111 | 1 040 204 | 1 168 488 | 1 349 816 | 1 349 330 | 1 028 900 | 1 298 893 | 987 668 |
| Changement (%) | 14,22 | -9,28 | -10,81 | -12,81 | -4,37 | 9,33 | -18,48 | 11,73 | 8,83 | 0,04 | 24,06 | 12,69 | 9,83 | 12,33 | 15,52 | -0,04 | -23,75 | 26,24 | -23,96 | |
| % de flux de trésorerie | 2 644,30 | 2 183,89 | 1 528,95 | 3 450,72 | 1 203,84 | 977,39 | 1 330,37 | 3 028,41 | 1 566,62 | 1 951,81 | 2 190,24 | -2 822,08 | -1 080,89 | 3 080,53 | 204,81 | 117,61 | 131,84 | 84,99 | 117,82 | 165,82 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -713 459 | -744 520 | -656 760 | -410 165 | -381 499 | -368 538 | -433 810 | -540 305 | -587 569 | -645 245 | -658 657 | -881 969 | -1 044 513 | -1 011 700 | -606 368 | -210 270 | -321 860 | 177 197 | -210 742 | -390 893 |
| Changement (%) | 4,35 | -11,79 | -37,55 | -6,99 | -3,40 | 17,71 | 24,55 | 8,75 | 9,82 | 2,08 | 33,90 | 18,43 | -3,14 | -40,06 | -65,32 | 53,07 | -155,05 | -218,93 | 85,48 | |
| % de flux de trésorerie | -2 326,50 | -1 755,42 | -1 194,99 | -1 888,55 | -702,80 | -576,44 | -844,79 | -2 938,03 | -1 479,31 | -1 859,75 | -2 129,53 | 2 961,53 | 1 192,05 | -2 996,11 | -106,28 | -18,32 | -31,45 | 14,64 | -19,12 | -65,63 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -61 896 | -131 876 | -121 457 | -310 681 | -209 675 | -193 540 | -199 171 | -1 400 | -2 501 | -1 895 | 9 431 | 11 122 | 12 412 | 540 | -594 | -584 | 193 | -14 288 | -12 832 | -15 154 |
| Changement (%) | 113,06 | -7,90 | 155,79 | -32,51 | -7,70 | 2,91 | -99,30 | 78,59 | -24,23 | -597,72 | 17,93 | 11,60 | -95,65 | -210,04 | -1,71 | -133,08 | -7 493,98 | -10,19 | 18,10 | |
| % de flux de trésorerie | -201,84 | -310,94 | -220,99 | -1 430,49 | -386,27 | -302,72 | -387,86 | -7,61 | -6,30 | -5,46 | 30,49 | -37,35 | -14,17 | 1,60 | -0,10 | -0,05 | 0,02 | -1,18 | -1,16 | -2,54 |
| Des flux de trésorerie | 30 667 | 42 413 | 54 959 | 21 719 | 54 282 | 63 934 | 51 351 | 18 390 | 39 719 | 34 695 | 30 930 | -29 781 | -87 623 | 33 767 | 570 519 | 1 147 733 | 1 023 470 | 1 210 622 | 1 102 393 | 595 643 |
| Changement (%) | 38,30 | 29,58 | -60,48 | 149,94 | 17,78 | -19,68 | -64,19 | 115,98 | -12,65 | -10,85 | -196,29 | 194,23 | -138,54 | 1 589,57 | 101,17 | -10,83 | 18,29 | -8,94 | -45,97 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
