Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Sumber Tani Agung Resources Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 948 136 | 1 770 527 | 2 048 704 | 1 748 457 | 1 808 699 | 1 431 297 | 1 186 911 | 1 050 322 | 792 980 | 1 045 503 | 1 090 831 | 1 481 940 | 1 569 452 | 1 478 142 | 1 545 083 | 1 474 239 |
| Changement (%) | 86,74 | 15,71 | -14,66 | 3,45 | -20,87 | -17,07 | -11,51 | -24,50 | 31,84 | 4,34 | 35,85 | 5,91 | -5,82 | 4,53 | -4,59 | |
| % de flux de trésorerie | -606,00 | 389,71 | 154,42 | 173,62 | 302,01 | 195,06 | -1 052,69 | -183,95 | -219,04 | -186,47 | -196,46 | -701,64 | 6 011,61 | 518,44 | 275,89 | 685,79 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -273 100 | -446 559 | -429 914 | -412 951 | -594 765 | -431 827 | -443 349 | -457 720 | -216 374 | -550 751 | -764 576 | -880 782 | -977 830 | -778 264 | -509 365 | -585 153 |
| Changement (%) | 63,51 | -3,73 | -3,95 | 44,03 | -27,40 | 2,67 | 3,24 | -52,73 | 154,54 | 38,82 | 15,20 | 11,02 | -20,41 | -34,55 | 14,88 | |
| % de flux de trésorerie | 174,55 | -98,29 | -32,40 | -41,01 | -99,31 | -58,85 | 393,21 | 80,16 | 59,77 | 98,23 | 137,70 | 417,02 | -3 745,47 | -272,97 | -90,95 | -272,20 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -831 494 | -871 007 | -293 443 | -329 832 | -616 405 | -277 857 | -868 470 | -1 175 745 | -950 789 | -1 056 805 | -882 862 | -813 730 | -566 877 | -421 550 | -482 467 | -680 903 |
| Changement (%) | 4,75 | -66,31 | 12,40 | 86,88 | -54,92 | 212,56 | 35,38 | -19,13 | 11,15 | -16,46 | -7,83 | -30,34 | -25,64 | 14,45 | 41,13 | |
| % de flux de trésorerie | 531,45 | -191,72 | -22,12 | -32,75 | -102,92 | -37,87 | 770,26 | 205,92 | 262,63 | 188,48 | 159,00 | 385,27 | -2 171,36 | -147,85 | -86,15 | -316,75 |
| Des flux de trésorerie | -156 458 | 454 323 | 1 326 709 | 1 007 036 | 598 891 | 733 771 | -112 750 | -570 985 | -362 025 | -560 691 | -555 245 | -211 210 | 26 107 | 285 113 | 560 036 | 214 968 |
| Changement (%) | -390,38 | 192,02 | -24,10 | -40,53 | 22,52 | -115,37 | 406,42 | -36,60 | 54,88 | -0,97 | -61,96 | -112,36 | 992,09 | 96,43 | -61,62 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
