Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 251 498 | 586 013 | 643 378 | 871 850 | 1 022 524 | 1 114 557 | 1 439 938 | 1 076 159 | 1 066 873 | 2 442 307 | 1 816 555 | 3 208 533 | 2 005 364 | 624 446 | 1 268 455 | 633 544 | 1 160 353 | 606 588 | 189 736 |
| Changement (%) | 133,01 | 9,79 | 35,51 | 17,28 | 9,00 | 29,19 | -25,26 | -0,86 | 128,92 | -25,62 | 76,63 | -37,50 | -68,86 | 103,13 | -50,05 | 83,15 | -47,72 | -68,72 | |
| % de flux de trésorerie | 437,75 | -198,91 | -148,65 | -341,72 | -561,20 | -1 495,36 | 598,89 | -193,34 | -226,19 | -1 371,23 | -168,79 | -3 217,59 | -238,92 | -109,64 | 460,50 | -303,47 | 359,10 | -1 064,03 | -197,05 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -794 398 | -778 679 | -722 409 | -666 797 | -564 344 | -794 614 | -741 341 | -708 960 | -569 650 | -710 339 | -695 092 | -860 366 | -540 036 | -1 450 898 | -1 308 099 | -1 182 443 | -1 582 767 | 464 724 | 569 098 |
| Changement (%) | -1,98 | -7,23 | -7,70 | -15,36 | 40,80 | -6,70 | -4,37 | -19,65 | 24,70 | -2,15 | 23,78 | -37,23 | 168,67 | -9,84 | -9,61 | 33,86 | -129,36 | 22,46 | |
| % de flux de trésorerie | -1 382,69 | 264,30 | 166,91 | 261,35 | 309,73 | 1 066,11 | -308,33 | 127,37 | 120,77 | 398,82 | 64,59 | 862,79 | 64,34 | 254,75 | -474,90 | 566,39 | -489,83 | -815,19 | -591,05 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 242 769 | -107 943 | -139 034 | -422 376 | -425 897 | -396 132 | -408 587 | -955 744 | -972 014 | -1 912 037 | -2 196 089 | -2 419 862 | -2 277 320 | 257 767 | 313 009 | 332 526 | 746 004 | -1 237 830 | -963 875 |
| Changement (%) | -144,46 | 28,80 | 203,79 | 0,83 | -6,99 | 3,14 | 133,91 | 1,70 | 96,71 | 14,86 | 10,19 | -5,89 | -111,32 | 21,43 | 6,24 | 124,34 | -265,93 | -22,13 | |
| % de flux de trésorerie | 422,55 | 36,64 | 32,12 | 165,55 | 233,75 | 531,48 | -169,94 | 171,71 | 206,08 | 1 073,51 | 204,05 | 2 426,69 | 271,32 | -45,26 | 113,64 | -159,28 | 230,87 | 2 171,31 | 1 001,06 |
| Des flux de trésorerie | 57 453 | -294 617 | -432 822 | -255 139 | -182 203 | -74 534 | 240 436 | -556 604 | -471 676 | -178 111 | -1 076 240 | -99 718 | -839 337 | -569 546 | 275 449 | -208 769 | 323 129 | -57 008 | -96 286 |
| Changement (%) | -612,80 | 46,91 | -41,05 | -28,59 | -59,09 | -422,58 | -331,50 | -15,26 | -62,24 | 504,25 | -90,73 | 741,71 | -32,14 | -148,36 | -175,79 | -254,78 | -117,64 | 68,90 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
