Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 105 482 | 89 121 | 136 456 | 216 772 | 153 535 | 336 787 | 303 091 | 173 380 | 118 525 | 210 475 | 221 960 | 68 965 | 82 889 | 55 917 | 74 647 | 314 497 | 385 720 | 273 245 | 250 298 |
| Changement (%) | -15,51 | 53,11 | 58,86 | -29,17 | 119,36 | -10,01 | -42,80 | -31,64 | 77,58 | 5,46 | -68,93 | 20,19 | -32,54 | 33,50 | 321,31 | 22,65 | -29,16 | -8,40 | |
| % de flux de trésorerie | 24,39 | 21,17 | 37,33 | -172,23 | 23,45 | 705,39 | -230,27 | -82,20 | -11,66 | 50,43 | 47,75 | 17,92 | 30,78 | -9,27 | -15,37 | -73,67 | -127,21 | -114,82 | 14,36 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -578 600 | -522 381 | -354 879 | -380 674 | -294 126 | -468 280 | -525 861 | -459 389 | -469 468 | -678 222 | -731 076 | -665 432 | -689 413 | -585 390 | -488 756 | -656 978 | -687 573 | -532 317 | -627 480 |
| Changement (%) | -9,72 | -32,07 | 7,27 | -22,74 | 59,21 | 12,30 | -12,64 | 2,19 | 44,47 | 7,79 | -8,98 | 3,60 | -15,09 | -16,51 | 34,42 | 4,66 | -22,58 | 17,88 | |
| % de flux de trésorerie | -133,81 | -124,06 | -97,10 | 302,46 | -44,92 | -980,80 | 399,52 | 217,80 | 46,20 | -162,51 | -157,26 | -172,94 | -255,97 | 97,07 | 100,64 | 153,91 | 226,77 | 223,68 | -36,01 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 905 536 | 854 321 | 583 917 | 38 042 | 795 347 | 179 238 | 91 148 | 75 085 | -665 219 | 885 079 | 974 001 | 981 252 | 875 854 | -73 596 | -71 527 | -84 387 | -1 353 | 21 095 | 2 080 849 |
| Changement (%) | -5,66 | -31,65 | -93,49 | 1 990,73 | -77,46 | -49,15 | -17,62 | -985,95 | -233,05 | 10,05 | 0,74 | -10,74 | -108,40 | -2,81 | 17,98 | -98,40 | -1 659,13 | 9 764,18 | |
| % de flux de trésorerie | 209,41 | 202,90 | 159,76 | -30,23 | 121,47 | 375,41 | -69,25 | -35,60 | 65,46 | 212,08 | 209,51 | 255,01 | 325,20 | 12,20 | 14,73 | 19,77 | 0,45 | -8,86 | 119,41 |
| Des flux de trésorerie | 432 418 | 421 060 | 365 494 | -125 860 | 654 756 | 47 745 | -131 622 | -210 924 | -1 016 162 | 417 332 | 464 885 | 384 785 | 269 330 | -603 069 | -485 636 | -426 872 | -303 206 | -237 977 | 1 742 596 |
| Changement (%) | -2,63 | -13,20 | -134,44 | -620,23 | -92,71 | -375,68 | 60,25 | 381,77 | -141,07 | 11,39 | -17,23 | -30,01 | -323,91 | -19,47 | -12,10 | -28,97 | -21,51 | -832,25 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
