Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Surya Pertiwi Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 232 930 | 278 944 | 371 974 | 466 715 | 391 378 | 404 627 | 291 630 | 303 736 | 318 401 | 184 996 | 264 821 | 216 572 | 248 196 | 243 478 | 267 635 | 343 937 | 408 786 | 442 573 | 310 502 | 310 293 |
| Changement (%) | 19,75 | 33,35 | 25,47 | -16,14 | 3,39 | -27,93 | 4,15 | 4,83 | -41,90 | 43,15 | -18,22 | 14,60 | -1,90 | 9,92 | 28,51 | 18,85 | 8,27 | -29,84 | -0,07 | |
| % de flux de trésorerie | 2 724,18 | 403,63 | 226,04 | 171,09 | 229,79 | 197,21 | 824,71 | 926,27 | -588,35 | -78,89 | -226,45 | -91,89 | -281,38 | -1 237,48 | -4 362,23 | 445,54 | 247,51 | 597,86 | -811,03 | -464,79 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -450 207 | -138 937 | -86 869 | -62 827 | 160 538 | -55 259 | -110 591 | -103 119 | -160 732 | -198 273 | -161 200 | -181 236 | -169 695 | -80 695 | -82 240 | -66 411 | -36 866 | -137 714 | -121 773 | -109 519 |
| Changement (%) | -69,14 | -37,48 | -27,68 | -355,52 | -134,42 | 100,13 | -6,76 | 55,87 | 23,36 | -18,70 | 12,43 | -6,37 | -52,45 | 1,91 | -19,25 | -44,49 | 273,56 | -11,58 | -10,06 | |
| % de flux de trésorerie | -5 265,30 | -201,04 | -52,79 | -23,03 | 94,26 | -26,93 | -312,74 | -314,47 | 297,00 | 84,55 | 137,84 | 76,90 | 192,38 | 410,14 | 1 340,45 | -86,03 | -22,32 | -186,03 | 318,07 | 164,05 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 225 897 | -70 925 | -120 669 | -131 186 | -381 626 | -144 408 | -145 884 | -168 087 | -211 715 | -221 193 | -220 896 | -271 250 | -167 224 | -182 660 | -191 336 | -200 078 | -206 872 | -231 306 | -227 605 | -268 457 |
| Changement (%) | -131,40 | 70,14 | 8,72 | 190,90 | -62,16 | 1,02 | 15,22 | 25,96 | 4,48 | -0,13 | 22,80 | -38,35 | 9,23 | 4,75 | 4,57 | 3,40 | 11,81 | -1,60 | 17,95 | |
| % de flux de trésorerie | 2 641,93 | -102,63 | -73,33 | -48,09 | -224,07 | -70,38 | -412,55 | -512,60 | 391,21 | 94,32 | 188,89 | 115,09 | 189,58 | 928,37 | 3 118,61 | -259,18 | -125,25 | -312,47 | 594,50 | 402,13 |
| Des flux de trésorerie | 8 550 | 69 109 | 164 563 | 272 793 | 170 318 | 205 171 | 35 362 | 32 791 | -54 118 | -234 512 | -116 945 | -235 681 | -88 208 | -19 675 | -6 135 | 77 195 | 165 162 | 74 026 | -38 285 | -66 759 |
| Changement (%) | 708,24 | 138,12 | 65,77 | -37,57 | 20,46 | -82,76 | -7,27 | -265,04 | 333,34 | -50,13 | 101,53 | -62,57 | -77,69 | -68,82 | -1 358,22 | 113,95 | -55,18 | -151,72 | 74,38 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
