Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Soho Global Health Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 395 557 | 702 000 | 772 419 | 756 420 | 855 655 | 615 123 | 701 797 | 489 241 | 214 098 | 368 904 | -76 557 | 195 853 | 48 917 | 211 129 | 246 883 | 384 912 | 316 474 | -110 461 | 336 389 | 391 364 |
| Changement (%) | 77,47 | 10,03 | -2,07 | 13,12 | -28,11 | 14,09 | -30,29 | -56,24 | 72,31 | -120,75 | -355,83 | -75,02 | 331,61 | 16,93 | 55,91 | -17,78 | -134,90 | -404,53 | 16,34 | |
| % de flux de trésorerie | 88,88 | 109,60 | 107,70 | 173,28 | 483,36 | 1 237,02 | 525,89 | 250,36 | 126,96 | 212,58 | 15,96 | -98,16 | -9,84 | -48,16 | -161,55 | -1 836,59 | -350,36 | 41,52 | 258,33 | 2 259,48 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -22 895 | -18 725 | -16 267 | 8 795 | -12 370 | -6 384 | -5 724 | -29 377 | -37 965 | -35 274 | -237 150 | -233 104 | -222 192 | -232 903 | 14 361 | 17 595 | 18 029 | 11 272 | -47 123 | 84 414 |
| Changement (%) | -18,21 | -13,13 | -154,07 | -240,65 | -48,39 | -10,34 | 413,23 | 29,23 | -7,09 | 572,31 | -1,71 | -4,68 | 4,82 | -106,17 | 22,52 | 2,47 | -37,48 | -518,05 | -279,14 | |
| % de flux de trésorerie | -5,14 | -2,92 | -2,27 | 2,01 | -6,99 | -12,84 | -4,29 | -15,03 | -22,51 | -20,33 | 49,43 | 116,83 | 44,71 | 53,13 | -9,40 | -83,95 | -19,96 | -4,24 | -36,19 | 487,35 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 72 406 | -42 759 | -38 960 | -328 697 | -666 263 | -559 013 | -562 624 | -264 449 | -7 500 | -160 096 | -166 050 | -162 276 | -323 688 | -416 591 | -414 070 | -423 465 | -424 830 | -166 831 | -159 051 | -458 457 |
| Changement (%) | -159,05 | -8,88 | 743,68 | 102,70 | -16,10 | 0,65 | -53,00 | -97,16 | 2 034,61 | 3,72 | -2,27 | 99,47 | 28,70 | -0,61 | 2,27 | 0,32 | -60,73 | -4,66 | 188,25 | |
| % de flux de trésorerie | 16,27 | -6,68 | -5,43 | -75,30 | -376,37 | -1 124,19 | -421,60 | -135,33 | -4,45 | -92,26 | 34,61 | 81,33 | 65,13 | 95,03 | 270,94 | 2 020,54 | 470,32 | 62,71 | -122,14 | -2 646,83 |
| Des flux de trésorerie | 445 068 | 640 516 | 717 192 | 436 518 | 177 022 | 49 726 | 133 449 | 195 415 | 168 633 | 173 534 | -479 757 | -199 527 | -496 963 | -438 365 | -152 826 | -20 958 | -90 327 | -266 020 | 130 215 | 17 321 |
| Changement (%) | 43,91 | 11,97 | -39,14 | -59,45 | -71,91 | 168,37 | 46,43 | -13,71 | 2,91 | -376,46 | -58,41 | 149,07 | -11,79 | -65,14 | -86,29 | 330,99 | 194,51 | -148,95 | -86,70 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
