Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Golden Eagle Energy Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 15 733 | 8 676 | 8 233 | 36 075 | 59 669 | 123 404 | 174 816 | 240 432 | 357 204 | 419 154 | 382 078 | 340 538 | 312 408 | 155 992 | 12 | 11 | 53 732 | 242 293 | 9 | 5 |
| Changement (%) | -44,85 | -5,11 | 338,18 | 65,40 | 106,81 | 41,66 | 37,53 | 48,57 | 17,34 | -8,85 | -10,87 | -8,26 | -50,07 | -99,99 | -4,41 | 480 676,50 | 350,93 | -100,00 | -44,59 | |
| % de flux de trésorerie | -72,68 | -79,04 | -97,45 | 108,92 | 170,61 | 100,10 | 257,27 | 313,73 | 1 226,43 | -396,62 | -989,85 | -243,19 | -595,25 | -402,09 | 2 770,25 | 286,05 | -3 216,67 | 240,10 | 2 732,13 | 48,39 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -26 511 | -16 625 | -14 456 | 7 639 | -8 124 | 75 882 | -5 912 | -42 700 | 80 486 | -129 422 | -50 558 | -139 620 | -169 223 | 267 561 | 17 | 20 | 262 457 | -143 458 | -8 | -8 |
| Changement (%) | -37,29 | -13,05 | -152,84 | -206,35 | -1 034,04 | -107,79 | 622,28 | -288,49 | -260,80 | -60,94 | 176,16 | 21,20 | -258,11 | -99,99 | 20,50 | 1 287 513,47 | -154,66 | -99,99 | -6,94 | |
| % de flux de trésorerie | 122,47 | 151,44 | 171,11 | 23,06 | -23,23 | 61,55 | -8,70 | -55,72 | 276,34 | 122,47 | 130,98 | 99,71 | 322,43 | -689,67 | 4 007,96 | 521,71 | -15 712,07 | -142,16 | -2 430,19 | -72,28 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -11 186 | -3 119 | -1 903 | -10 586 | -15 908 | -75 423 | -100 760 | -122 942 | -408 539 | -396 168 | -370 381 | -338 980 | -196 524 | -463 744 | -29 | -28 | -314 937 | 13 | ||
| Changement (%) | -72,12 | -38,97 | 456,14 | 50,27 | 374,13 | 33,59 | 22,01 | 232,30 | -3,03 | -6,51 | -8,48 | -42,03 | 135,97 | -99,99 | -3,17 | 1 113 207,89 | ||||
| % de flux de trésorerie | 51,67 | 28,41 | 22,53 | -31,96 | -45,48 | -61,18 | -148,28 | -160,42 | -1 402,68 | 374,87 | 959,55 | 242,08 | 374,45 | 1 195,36 | -6 922,28 | -724,05 | 18 853,84 | 122,45 | ||
| Des flux de trésorerie | -21 647 | -10 978 | -8 449 | 33 121 | 34 974 | 123 278 | 67 951 | 76 636 | 29 126 | -105 680 | -38 599 | -140 028 | -52 484 | -38 795 | 0 | 4 | -1 670 | 100 914 | 0 | 11 |
| Changement (%) | -49,29 | -23,04 | -492,03 | 5,60 | 252,49 | -44,88 | 12,78 | -61,99 | -462,84 | -63,48 | 262,77 | -62,52 | -26,08 | -100,00 | 825,70 | -42 854,81 | -6 141,25 | -100,00 | 3 028,78 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
