Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Sarana Mitra Luas Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 137 255 | 252 266 | 225 545 | 259 860 | 179 522 | 186 758 | 154 066 | 148 993 | 268 428 | 262 949 | 144 114 | 84 978 | 58 347 |
| Changement (%) | 83,79 | -10,59 | 15,21 | -30,92 | 4,03 | -17,50 | -3,29 | 80,16 | -2,04 | -45,19 | -41,03 | -31,34 | |
| % de flux de trésorerie | 1 199,69 | 2 435,17 | 1 555,97 | 1 231,82 | 755,81 | -891,23 | 924,60 | -2 096,69 | 26 040,34 | 1 234,42 | 75,81 | 47,36 | 249,80 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -87 582 | -209 342 | -239 045 | -255 045 | -348 350 | -369 424 | -249 405 | -271 027 | -193 294 | -187 851 | -102 704 | -80 872 | -230 645 |
| Changement (%) | 139,03 | 14,19 | 6,69 | 36,58 | 6,05 | -32,49 | 8,67 | -28,68 | -2,82 | -45,33 | -21,26 | 185,20 | |
| % de flux de trésorerie | -765,51 | -2 020,82 | -1 649,11 | -1 209,00 | -1 466,59 | 1 762,93 | -1 496,76 | 3 813,99 | -18 751,55 | -881,87 | -54,03 | -45,08 | -987,46 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -38 232 | -32 565 | 27 995 | 16 281 | 192 580 | 161 711 | 112 002 | 114 928 | -76 415 | -53 797 | 148 681 | 175 309 | 197 967 |
| Changement (%) | -14,82 | -185,97 | -41,84 | 1 082,86 | -16,03 | -30,74 | 2,61 | -166,49 | -29,60 | -376,37 | 17,91 | 12,92 | |
| % de flux de trésorerie | -334,17 | -314,35 | 193,13 | 77,18 | 810,78 | -771,70 | 672,16 | -1 617,30 | -7 413,07 | -252,55 | 78,22 | 97,71 | 847,55 |
| Des flux de trésorerie | 11 441 | 10 359 | 14 495 | 21 096 | 23 752 | -20 955 | 16 663 | -7 106 | 1 031 | 21 301 | 190 091 | 179 415 | 23 357 |
| Changement (%) | -9,45 | 39,93 | 45,53 | 12,59 | -188,22 | -179,52 | -142,65 | -114,51 | 1 966,46 | 792,39 | -5,62 | -86,98 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
