Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Semen Indonesia (Persero) Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 9 284 820 | 7 221 931 | 7 870 444 | 7 228 345 | 6 389 915 | 6 893 908 | 5 669 178 | 5 758 881 | 6 069 951 | 6 037 529 | 6 050 710 | 6 402 727 | 6 133 644 | 5 745 360 | 5 778 425 | 5 172 342 | 4 596 404 | 4 243 539 | 4 030 430 | 4 395 832 |
| Changement (%) | -22,22 | 8,98 | -8,16 | -11,60 | 7,89 | -17,77 | 1,58 | 5,40 | -0,53 | 0,22 | 5,82 | -4,20 | -6,33 | 0,58 | -10,49 | -11,13 | -7,68 | -5,02 | 9,07 | |
| % de flux de trésorerie | 886,98 | -708,14 | 1 381,39 | -855,56 | -677,08 | -2 194,44 | -505,65 | -1 359,62 | -603,93 | 197,80 | 226,56 | 312,98 | 204,92 | 616,12 | 407,69 | -2 282,64 | -489,44 | -129,35 | -119,13 | -2 334,63 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1 350 987 | -2 251 194 | -2 191 419 | -1 177 994 | -1 255 480 | -1 854 450 | -1 820 547 | -1 715 998 | -1 714 733 | -566 637 | -509 342 | -1 779 606 | -1 656 151 | -1 656 184 | -1 717 972 | -1 665 548 | -1 701 163 | -1 514 291 | -1 344 257 | -1 197 225 |
| Changement (%) | 66,63 | -2,66 | -46,25 | 6,58 | 47,71 | -1,83 | -5,74 | -0,07 | -66,95 | -10,11 | 249,39 | -6,94 | 0,00 | 3,73 | -3,05 | 2,14 | -10,98 | -11,23 | -10,94 | |
| % de flux de trésorerie | -129,06 | 220,74 | -384,63 | 139,43 | 133,03 | 590,30 | 162,38 | 405,13 | 170,61 | -18,56 | -19,07 | -86,99 | -55,33 | -177,61 | -121,21 | 735,03 | 181,15 | 46,16 | 39,73 | 635,85 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -6 602 191 | -6 003 870 | -5 138 132 | -6 921 800 | -6 044 085 | -5 354 353 | -4 957 524 | -4 458 582 | -5 371 392 | -2 440 997 | -2 857 082 | -2 564 474 | -1 487 907 | -3 146 132 | -2 682 371 | -3 771 048 | -3 825 837 | -6 021 842 | -6 079 085 | -3 383 463 |
| Changement (%) | -9,06 | -14,42 | 34,71 | -12,68 | -11,41 | -7,41 | -10,06 | 20,47 | -54,56 | 17,05 | -10,24 | -41,98 | 111,45 | -14,74 | 40,59 | 1,45 | 57,40 | 0,95 | -44,34 | |
| % de flux de trésorerie | -630,71 | 588,70 | -901,83 | 819,27 | 640,43 | 1 704,38 | 442,17 | 1 052,63 | 534,43 | -79,97 | -106,98 | -125,36 | -49,71 | -337,38 | -189,25 | 1 664,22 | 407,39 | 183,55 | 179,68 | 1 796,96 |
| Des flux de trésorerie | 1 046 785 | -1 019 850 | 569 748 | -844 869 | -943 750 | -314 153 | -1 121 174 | -423 566 | -1 005 071 | 3 052 341 | 2 670 668 | 2 045 761 | 2 993 221 | 932 508 | 1 417 373 | -226 595 | -939 106 | -3 280 711 | -3 383 271 | -188 288 |
| Changement (%) | -197,43 | -155,87 | -248,29 | 11,70 | -66,71 | 256,89 | -62,22 | 137,29 | -403,69 | -12,50 | -23,40 | 46,31 | -68,85 | 52,00 | -115,99 | 314,44 | 249,34 | 3,13 | -94,43 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
