Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 857 792 | 623 480 | 1 147 359 | -730 711 | -824 736 | 650 500 | -1 548 435 | 1 437 505 | 3 555 433 | 4 283 273 | 8 156 489 | 7 950 732 | 5 723 651 | 4 037 932 | 2 975 344 | 1 176 004 | 207 424 | -252 837 | -559 903 | 2 246 194 |
| Changement (%) | -27,32 | 84,02 | -163,69 | 12,87 | -178,87 | -338,04 | -192,84 | 147,33 | 20,47 | 90,43 | -2,52 | -28,01 | -29,45 | -26,32 | -60,48 | -82,36 | -221,89 | 121,45 | -501,18 | |
| % de flux de trésorerie | 28,77 | 33,62 | 95,64 | -757,80 | 58,72 | -611,67 | 190,05 | -147,43 | 616,44 | -1 802,53 | -2 514,45 | -549,92 | -600,40 | -482,00 | -339,00 | 206,18 | -17,36 | 450,62 | -121,85 | -488,27 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1 228 952 | -3 126 875 | -3 777 335 | -1 714 014 | -1 705 515 | -1 360 899 | -745 762 | -2 910 441 | -2 859 403 | -1 302 637 | -1 381 013 | -1 282 538 | -1 433 822 | -1 721 787 | -1 873 452 | -1 950 142 | -2 132 159 | -2 119 047 | -2 406 171 | -3 046 354 |
| Changement (%) | 154,43 | 20,80 | -54,62 | -0,50 | -20,21 | -45,20 | 290,26 | -1,75 | -54,44 | 6,02 | -7,13 | 11,80 | 20,08 | 8,81 | 4,09 | 9,33 | -0,61 | 13,55 | 26,61 | |
| % de flux de trésorerie | -41,21 | -168,63 | -314,85 | -1 777,56 | 121,42 | 1 279,65 | 91,53 | 298,49 | -495,76 | 548,19 | 425,73 | 88,71 | 150,40 | 205,52 | 213,46 | -341,90 | 178,49 | 3 776,66 | -523,65 | 662,21 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 3 319 027 | 4 349 064 | 3 876 669 | 2 485 875 | 1 133 842 | 585 553 | 1 473 258 | 503 403 | -222 708 | -3 294 229 | -7 148 277 | -8 122 802 | -5 198 155 | -3 137 530 | -1 992 644 | 1 279 913 | 740 008 | 2 293 974 | 3 406 824 | 370 673 |
| Changement (%) | 31,03 | -10,86 | -35,88 | -54,39 | -48,36 | 151,60 | -65,83 | -144,24 | 1 379,17 | 116,99 | 13,63 | -36,01 | -39,64 | -36,49 | -164,23 | -42,18 | 209,99 | 48,51 | -89,12 | |
| % de flux de trésorerie | 111,30 | 234,54 | 323,13 | 2 578,04 | -80,72 | -550,60 | -180,82 | -51,63 | -38,61 | 1 386,31 | 2 203,64 | 561,82 | 545,27 | 374,52 | 227,04 | 224,40 | -61,95 | -4 088,42 | 741,43 | -80,58 |
| Des flux de trésorerie | 2 982 055 | 1 854 284 | 1 199 715 | 96 425 | -1 404 600 | -106 349 | -814 747 | -975 041 | 576 766 | -237 626 | -324 385 | -1 445 796 | -953 313 | -837 753 | -877 673 | 570 383 | -1 194 581 | -56 109 | 459 496 | -460 029 |
| Changement (%) | -37,82 | -35,30 | -91,96 | -1 556,68 | -92,43 | 666,11 | 19,67 | -159,15 | -141,20 | 36,51 | 345,70 | -34,06 | -12,12 | 4,77 | -164,99 | -309,43 | -95,30 | -918,93 | -200,12 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
