Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 125 934 | -166 458 | -104 996 | -287 464 | -302 742 | -39 259 | -109 049 | -35 541 | -34 098 | -45 641 | 9 463 | 378 171 | 345 388 | 139 745 | 129 870 | -54 040 | 97 792 | 250 642 | 342 812 | 175 817 |
| Changement (%) | -232,18 | -36,92 | 173,79 | 5,31 | -87,03 | 177,77 | -67,41 | -4,06 | 33,85 | -120,73 | 3 896,31 | -8,67 | -59,54 | -7,07 | -141,61 | -280,96 | 156,30 | 36,77 | -48,71 | |
| % de flux de trésorerie | -230,20 | 204,40 | -81,20 | -347,99 | -2 007,84 | 37,67 | 48,98 | 26,60 | 113,78 | -30,77 | 37,02 | 426,10 | 154,23 | -598,20 | 93,12 | -33,11 | 267,70 | 160,98 | 232,61 | -425,57 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -16 691 | -18 211 | -49 661 | -44 462 | -61 615 | -78 560 | -64 889 | -85 616 | -80 732 | -43 001 | -91 177 | -77 845 | -430 678 | -471 848 | -344 937 | -280 798 | 31 297 | 8 602 | 14 447 | -79 927 |
| Changement (%) | 9,11 | 172,70 | -10,47 | 38,58 | 27,50 | -17,40 | 31,94 | -5,70 | -46,74 | 112,03 | -14,62 | 453,25 | 9,56 | -26,90 | -18,59 | -111,15 | -72,51 | 67,95 | -653,24 | |
| % de flux de trésorerie | 30,51 | 22,36 | -38,40 | -53,82 | -408,64 | 75,38 | 29,14 | 64,08 | 269,39 | -28,99 | -356,65 | -87,71 | -192,31 | 2 019,81 | -247,34 | -172,04 | 85,67 | 5,52 | 9,80 | 193,47 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -163 949 | 103 233 | 283 969 | 414 532 | 379 435 | 13 598 | -48 721 | -12 443 | 84 862 | 236 980 | 107 279 | -211 574 | 309 235 | 308 742 | 354 527 | 498 058 | -92 558 | -103 548 | -209 880 | -137 203 |
| Changement (%) | -162,97 | 175,08 | 45,98 | -8,47 | -96,42 | -458,30 | -74,46 | -782,01 | 179,25 | -54,73 | -297,22 | -246,16 | -0,16 | 14,83 | 40,49 | -118,58 | 11,87 | 102,69 | -34,63 | |
| % de flux de trésorerie | 299,69 | -126,77 | 219,60 | 501,82 | 2 516,48 | -13,05 | 21,88 | 9,31 | -283,18 | 159,76 | 419,63 | -238,39 | 138,09 | -1 321,61 | 254,21 | 305,15 | -253,37 | -66,51 | -142,41 | 332,11 |
| Des flux de trésorerie | -54 706 | -81 436 | 129 312 | 82 606 | 15 078 | -104 221 | -222 659 | -133 600 | -29 968 | 148 338 | 25 565 | 88 752 | 223 945 | -23 361 | 139 460 | 163 220 | 36 531 | 155 696 | 147 379 | -41 313 |
| Changement (%) | 48,86 | -258,79 | -36,12 | -81,75 | -791,21 | 113,64 | -40,00 | -77,57 | -594,99 | -82,77 | 247,16 | 152,33 | -110,43 | -696,98 | 17,04 | -77,62 | 326,20 | -5,34 | -128,03 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
