Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Salim Ivomas Pratama Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-30 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 2 403 917 | 2 511 877 | 2 628 580 | 2 248 822 | 3 015 376 | 3 709 985 | 4 067 498 | 3 578 754 | 4 307 347 | 3 634 084 | 3 245 334 | 3 679 234 | 3 162 738 | 3 829 754 | 3 308 054 | 3 406 352 | 3 116 799 | 2 299 715 | 2 630 967 | 3 277 463 |
| Changement (%) | 4,49 | 4,65 | -14,45 | 34,09 | 23,04 | 9,64 | -12,02 | 20,36 | -15,63 | -10,70 | 13,37 | -14,04 | 21,09 | -13,62 | 2,97 | -8,50 | -26,22 | 14,40 | 24,57 | |
| % de flux de trésorerie | 359,73 | 353,64 | 272,85 | 606,89 | 297,22 | 285,56 | 242,72 | 325,46 | 361,62 | 637,13 | 4 036,79 | 838,63 | 88 616,92 | 443,00 | 558,66 | 374,28 | 575,30 | 388,99 | 181,13 | 101,37 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1 732 828 | -1 575 455 | -1 486 294 | -1 448 225 | -1 334 920 | -1 376 346 | -1 332 955 | -1 409 468 | -1 449 489 | -1 506 873 | -1 571 707 | -1 506 083 | -1 618 727 | -1 315 800 | -1 219 087 | -1 181 700 | -1 221 915 | -1 529 429 | -1 574 592 | -1 791 964 |
| Changement (%) | -9,08 | -5,66 | -2,56 | -7,82 | 3,10 | -3,15 | 5,74 | 2,84 | 3,96 | 4,30 | -4,18 | 7,48 | -18,71 | -7,35 | -3,07 | 3,40 | 25,17 | 2,95 | 13,80 | |
| % de flux de trésorerie | -259,30 | -221,81 | -154,28 | -390,83 | -131,58 | -105,94 | -79,54 | -128,18 | -121,69 | -264,19 | -1 955,01 | -343,29 | -45 355,20 | -152,20 | -205,88 | -129,84 | -225,54 | -258,70 | -108,40 | -55,43 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -53 326 | -235 689 | -96 549 | -433 297 | -621 703 | -1 043 625 | -1 050 823 | -1 093 985 | -1 770 776 | -1 669 247 | -1 638 503 | -1 754 221 | -1 527 598 | -1 619 939 | -1 567 895 | -1 437 005 | -1 317 557 | -249 995 | 319 883 | 355 757 |
| Changement (%) | 341,98 | -59,04 | 348,78 | 43,48 | 67,87 | 0,69 | 4,11 | 61,86 | -5,73 | -1,84 | 7,06 | -12,92 | 6,04 | -3,21 | -8,35 | -8,31 | -81,03 | -227,96 | 11,21 | |
| % de flux de trésorerie | -7,98 | -33,18 | -10,02 | -116,93 | -61,28 | -80,33 | -62,71 | -99,49 | -148,67 | -292,65 | -2 038,09 | -399,85 | -42 801,85 | -187,38 | -264,78 | -157,89 | -243,19 | -42,29 | 22,02 | 11,00 |
| Des flux de trésorerie | 668 261 | 710 284 | 963 375 | 370 551 | 1 014 522 | 1 299 214 | 1 675 786 | 1 099 596 | 1 191 117 | 570 381 | 80 394 | 438 719 | 3 569 | 864 509 | 592 145 | 910 111 | 541 772 | 591 197 | 1 452 564 | 3 233 127 |
| Changement (%) | 6,29 | 35,63 | -61,54 | 173,79 | 28,06 | 28,98 | -34,38 | 8,32 | -52,11 | -85,91 | 445,71 | -99,19 | 24 122,72 | -31,51 | 53,70 | -40,47 | 9,12 | 145,70 | 122,58 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
