Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Siloam International Hospitals Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1 167 887 | 1 336 602 | 1 541 751 | 1 360 346 | 1 401 994 | 2 033 133 | 1 632 039 | 2 150 574 | 2 169 338 | 1 688 273 | 1 837 397 | 1 658 092 | 1 890 448 | 2 098 469 | 2 119 991 | 2 461 126 | 2 416 768 | 2 330 197 | 2 338 842 | 2 203 706 |
| Changement (%) | 14,45 | 15,35 | -11,77 | 3,06 | 45,02 | -19,73 | 31,77 | 0,87 | -22,18 | 8,83 | -9,76 | 14,01 | 11,00 | 1,03 | 16,09 | -1,80 | -3,58 | 0,37 | -5,78 | |
| % de flux de trésorerie | 216,49 | 225,22 | 246,26 | 342,99 | 518,75 | 201,90 | 276,75 | 501,35 | 933,78 | -194,29 | -319,65 | -253,46 | -1 005,55 | 1 491,83 | -1 340,17 | 1 111,00 | -4 367,36 | -1 589,62 | -2 972,79 | -1 059,03 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -318 066 | -281 670 | -270 972 | -312 557 | -437 915 | -578 375 | -618 798 | -988 552 | -1 363 103 | -1 819 033 | -1 840 303 | -2 008 191 | -1 691 179 | -1 427 023 | -1 782 415 | -1 625 838 | -1 678 209 | -1 634 082 | -1 517 386 | -1 554 520 |
| Changement (%) | -11,44 | -3,80 | 15,35 | 40,11 | 32,07 | 6,99 | 59,75 | 37,89 | 33,45 | 1,17 | 9,12 | -15,79 | -15,62 | 24,90 | -8,78 | 3,22 | -2,63 | -7,14 | 2,45 | |
| % de flux de trésorerie | -58,96 | -47,46 | -43,28 | -78,81 | -162,03 | -57,44 | -104,93 | -230,45 | -586,74 | 209,34 | 320,16 | 306,98 | 899,55 | -1 014,49 | 1 126,77 | -733,94 | 3 032,71 | 1 114,74 | 1 928,68 | 747,05 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -312 955 | -462 165 | -643 208 | -652 072 | -692 548 | -448 024 | -423 014 | -733 617 | -576 239 | -740 117 | -572 993 | -303 191 | -386 401 | -530 532 | -496 769 | -616 441 | -793 622 | -843 691 | -901 496 | -857 484 |
| Changement (%) | 47,68 | 39,17 | 1,38 | 6,21 | -35,31 | -5,58 | 73,43 | -21,45 | 28,44 | -22,58 | -47,09 | 27,44 | 37,30 | -6,36 | 24,09 | 28,74 | 6,31 | 6,85 | -4,88 | |
| % de flux de trésorerie | -58,01 | -77,88 | -102,74 | -164,41 | -256,25 | -44,49 | -71,73 | -171,02 | -248,04 | 85,17 | 99,68 | 46,35 | 205,53 | -377,16 | 314,04 | -278,27 | 1 434,16 | 575,55 | 1 145,85 | 412,08 |
| Des flux de trésorerie | 539 464 | 593 469 | 626 077 | 396 619 | 270 262 | 1 006 983 | 589 715 | 428 960 | 232 319 | -868 940 | -574 816 | -654 171 | -188 002 | 140 664 | -158 188 | 221 523 | -55 337 | -146 588 | -78 675 | -208 088 |
| Changement (%) | 10,01 | 5,49 | -36,65 | -31,86 | 272,60 | -41,44 | -27,26 | -45,84 | -474,03 | -33,85 | 13,81 | -71,26 | -174,82 | -212,46 | -240,04 | -124,98 | 164,90 | -46,33 | 164,49 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
