Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Sumber Global Energy Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -6 992 | -22 503 | -5 858 | 2 408 | 49 220 | 186 199 | -117 411 | 218 078 | -36 253 | 149 034 | 489 301 | 267 524 | 445 948 | -260 305 | -681 191 | -318 356 | -538 414 | -432 221 | -183 061 | -536 477 |
| Changement (%) | 221,82 | -73,97 | -141,10 | 1 944,12 | 278,30 | -163,06 | -285,74 | -116,62 | -511,10 | 228,31 | -45,33 | 66,69 | -158,37 | 161,69 | -53,26 | 69,12 | -19,72 | -57,65 | 193,06 | |
| % de flux de trésorerie | -32,77 | -919,88 | -19,71 | -16,03 | 66,00 | 180,24 | 360,25 | 186,69 | -114,71 | 56,25 | 127,20 | 99,44 | 170,22 | 281,16 | 230,61 | 383,69 | 642,06 | 296,61 | -4 040,12 | 876,22 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -2 365 | -14 863 | -20 986 | -21 529 | -24 845 | -62 550 | -57 270 | -58 803 | -62 001 | -1 184 | -654 | 4 558 | -5 020 | -73 807 | -90 590 | -204 347 | -281 763 | -267 998 | -393 339 | -367 874 |
| Changement (%) | 528,55 | 41,19 | 2,59 | 15,40 | 151,76 | -8,44 | 2,68 | 5,44 | -98,09 | -44,75 | -796,83 | -210,14 | 1 370,27 | 22,74 | 125,57 | 37,88 | -4,89 | 46,77 | -6,47 | |
| % de flux de trésorerie | -11,08 | -607,59 | -70,62 | 143,35 | -33,31 | -60,55 | 175,72 | -50,34 | -196,17 | -0,45 | -0,17 | 1,69 | -1,92 | 79,72 | 30,67 | 246,28 | 336,00 | 183,92 | -8 680,90 | 600,84 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 30 698 | 39 813 | 56 562 | 4 103 | 50 203 | -20 554 | 141 878 | -42 675 | 129 647 | 111 982 | -109 082 | -8 155 | -184 045 | 245 926 | 437 682 | 432 114 | 729 031 | 549 174 | 617 913 | 845 511 |
| Changement (%) | 29,69 | 42,07 | -92,75 | 1 123,57 | -140,94 | -790,26 | -130,08 | -403,80 | -13,62 | -197,41 | -92,52 | 2 156,95 | -233,62 | 77,97 | -1,27 | 68,71 | -24,67 | 12,52 | 36,83 | |
| % de flux de trésorerie | 143,85 | 1 627,47 | 190,33 | -27,32 | 67,32 | -19,90 | -435,32 | -36,53 | 410,21 | 42,27 | -28,36 | -3,03 | -70,25 | -265,63 | -148,17 | -520,80 | -869,37 | -376,87 | 13 637,19 | -1 380,96 |
| Des flux de trésorerie | 21 341 | 2 446 | 29 718 | -15 018 | 74 579 | 103 307 | -32 591 | 116 813 | 31 605 | 264 926 | 384 658 | 269 020 | 261 976 | -92 582 | -295 392 | -82 972 | -83 857 | -145 718 | 4 531 | -61 226 |
| Changement (%) | -88,54 | 1 114,81 | -150,54 | -596,59 | 38,52 | -131,55 | -458,42 | -72,94 | 738,24 | 45,19 | -30,06 | -2,62 | -135,34 | 219,06 | -71,91 | 1,07 | 73,77 | -103,11 | -1 451,25 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
