Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Millennium Pharmacon International Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 127 879 | 71 693 | -6 288 | 146 517 | -169 196 | -18 176 | 43 989 | 7 663 | 133 411 | -109 946 | -159 075 | -140 762 | -156 869 | -91 653 | -97 621 | -177 648 | -107 868 | -125 451 | 45 945 | 73 415 |
| Changement (%) | -43,94 | -108,77 | -2 430,03 | -215,48 | -89,26 | -342,02 | -82,58 | 1 640,96 | -182,41 | 44,68 | -11,51 | 11,44 | -41,57 | 6,51 | 81,98 | -39,28 | 16,30 | -136,62 | 59,79 | |
| % de flux de trésorerie | 391,34 | 386,20 | 17,82 | -1 039,44 | 270,31 | 2 626,66 | 794,28 | -90,11 | 1 397,51 | 506,81 | 4 506,04 | -615,41 | 4 974,01 | -275,81 | -501,02 | 764,71 | 1 258,92 | 2 311,77 | 192,13 | 233,12 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -6 915 | -3 812 | -3 939 | -4 619 | -3 293 | -4 206 | -5 681 | -10 435 | -12 103 | -14 609 | -12 935 | 4 131 | 1 560 | -5 521 | -6 869 | -21 195 | -20 490 | -13 921 | -18 597 | -28 107 |
| Changement (%) | -44,87 | 3,33 | 17,27 | -28,73 | 27,74 | 35,08 | 83,69 | 15,98 | 20,71 | -11,46 | -131,94 | -62,24 | -453,94 | 24,43 | 208,55 | -3,32 | -32,06 | 33,60 | 51,13 | |
| % de flux de trésorerie | -21,16 | -20,54 | 11,17 | 32,77 | 5,26 | 607,77 | -102,58 | 122,71 | -126,78 | 67,34 | 366,40 | 18,06 | -49,46 | -16,61 | -35,25 | 91,24 | 239,14 | 256,53 | -77,77 | -89,25 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -88 286 | -49 318 | -25 051 | -155 993 | 109 894 | 21 690 | -32 770 | -5 732 | -111 762 | 102 861 | 168 480 | 159 504 | 152 155 | 130 405 | 123 975 | 175 612 | 119 790 | 133 945 | -3 434 | -13 816 |
| Changement (%) | -44,14 | -49,20 | 522,71 | -170,45 | -80,26 | -251,09 | -82,51 | 1 849,75 | -192,04 | 63,79 | -5,33 | -4,61 | -14,29 | -4,93 | 41,65 | -31,79 | 11,82 | -102,56 | 302,33 | |
| % de flux de trésorerie | -270,17 | -265,67 | 71,01 | 1 106,67 | -175,57 | -3 134,38 | -591,71 | 67,40 | -1 170,73 | -474,15 | -4 772,44 | 697,35 | -4 824,55 | 392,42 | 636,28 | -755,95 | -1 398,07 | -2 468,29 | -14,36 | -43,87 |
| Des flux de trésorerie | 32 677 | 18 564 | -35 278 | -14 096 | -62 593 | -692 | 5 538 | -8 504 | 9 546 | -21 694 | -3 530 | 22 873 | -3 154 | 33 231 | 19 484 | -23 231 | -8 568 | -5 427 | 23 914 | 31 492 |
| Changement (%) | -43,19 | -290,04 | -60,04 | 344,06 | -98,89 | -900,33 | -253,55 | -212,26 | -327,25 | -83,73 | -747,91 | -113,79 | -1 153,70 | -41,37 | -219,23 | -63,12 | -36,67 | -540,67 | 31,69 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
