Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 756 127 | 1 205 839 | 636 453 | 700 398 | 478 712 | 46 863 | -72 433 | 25 459 | 37 650 | -293 619 | 308 355 | 286 293 | 320 471 | 297 484 | 188 455 | -18 927 | 96 389 | 192 982 | 187 402 | 315 944 |
| Changement (%) | 59,48 | -47,22 | 10,05 | -31,65 | -90,21 | -254,56 | -135,15 | 47,88 | -879,87 | -205,02 | -7,15 | 11,94 | -7,17 | -36,65 | -110,04 | -609,27 | 100,21 | -2,89 | 68,59 | |
| % de flux de trésorerie | 315,68 | 264,63 | 190,56 | 172,26 | 309,68 | -61,76 | 32,70 | -29,35 | -127,62 | 74,70 | 133,16 | 89,66 | 151,67 | 132,96 | 183,78 | 6,92 | -156,88 | 443,28 | 370,02 | 156,70 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -17 281 | -47 048 | -42 715 | -49 936 | -66 343 | -66 027 | -94 142 | -55 630 | -32 392 | -64 989 | -40 246 | -78 835 | -81 751 | -50 235 | -65 622 | -85 290 | -103 783 | -98 918 | -86 243 | -61 178 |
| Changement (%) | 172,25 | -9,21 | 16,90 | 32,85 | -0,48 | 42,58 | -40,91 | -41,77 | 100,63 | -38,07 | 95,88 | 3,70 | -38,55 | 30,63 | 29,97 | 21,68 | -4,69 | -12,81 | -29,06 | |
| % de flux de trésorerie | -7,21 | -10,32 | -12,79 | -12,28 | -42,92 | 87,01 | 42,50 | 64,13 | 109,80 | 16,53 | -17,38 | -24,69 | -38,69 | -22,45 | -63,99 | 31,17 | 168,92 | -227,22 | -170,29 | -30,34 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -500 018 | -702 774 | -252 416 | -246 960 | -261 744 | -56 597 | -56 585 | -56 604 | -37 147 | -35 422 | -35 523 | 114 516 | -25 236 | -23 299 | -23 199 | -174 342 | -53 922 | -51 132 | -51 136 | -51 494 |
| Changement (%) | 40,55 | -64,08 | -2,16 | 5,99 | -78,38 | -0,02 | 0,03 | -34,37 | -4,64 | 0,28 | -422,37 | -122,04 | -7,68 | -0,43 | 651,52 | -69,07 | -5,17 | 0,01 | 0,70 | |
| % de flux de trésorerie | -208,75 | -154,23 | -75,58 | -60,74 | -169,32 | 74,58 | 25,54 | 65,25 | 125,91 | 9,01 | -15,34 | 35,86 | -11,94 | -10,41 | -22,62 | 63,72 | 87,76 | -117,45 | -100,97 | -25,54 |
| Des flux de trésorerie | 239 526 | 455 674 | 333 994 | 406 594 | 154 582 | -75 883 | -221 524 | -86 744 | -29 502 | -393 057 | 231 560 | 319 304 | 211 301 | 223 745 | 102 544 | -273 603 | -61 440 | 43 535 | 50 646 | 201 617 |
| Changement (%) | 90,24 | -26,70 | 21,74 | -61,98 | -149,09 | 191,93 | -60,84 | -65,99 | 1 232,33 | -158,91 | 37,89 | -33,82 | 5,89 | -54,17 | -366,81 | -77,54 | -170,86 | 16,34 | 298,09 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
