Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Saraswanti Anugerah Makmur, Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 220 880 | 231 453 | 349 644 | 344 857 | -29 229 | -33 523 | -120 130 | -441 712 | -243 987 | 93 102 | -331 844 | 316 930 | 296 632 | 77 381 | 372 386 | -248 483 | 94 765 | 317 611 | 456 716 | 616 488 |
| Changement (%) | 4,79 | 51,07 | -1,37 | -108,48 | 14,69 | 258,35 | 267,69 | -44,76 | -138,16 | -456,43 | -195,51 | -6,40 | -73,91 | 381,23 | -166,73 | -138,14 | 235,16 | 43,80 | 34,98 | |
| % de flux de trésorerie | -5 223,56 | -1 884,79 | -1 213,33 | -3 636,59 | -172,92 | -62,63 | -67,26 | -746,16 | -414,55 | 44,06 | 212,79 | -2 788,50 | -1 116,37 | -53,07 | 8 179,72 | 2 903,12 | -1 825,91 | -321,53 | -3 461,50 | 3 594,88 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -104 814 | -67 245 | -60 452 | -58 712 | -28 697 | -31 959 | -60 331 | -83 739 | -89 604 | -93 315 | -73 673 | -52 914 | -37 149 | -20 566 | -45 060 | -81 469 | -161 933 | -187 109 | -175 950 | -152 428 |
| Changement (%) | -35,84 | -10,10 | -2,88 | -51,12 | 11,37 | 88,78 | 38,80 | 7,00 | 4,14 | -21,05 | -28,18 | -29,79 | -44,64 | 119,10 | 80,80 | 98,77 | 15,55 | -5,96 | -13,37 | |
| % de flux de trésorerie | 2 478,75 | 547,59 | 209,78 | 619,13 | -169,77 | -59,71 | -33,78 | -141,46 | -152,24 | -44,16 | 47,24 | 465,56 | 139,81 | 14,11 | -989,77 | 951,83 | 3 120,11 | 189,42 | 1 333,54 | -888,85 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -120 294 | -176 488 | -318 010 | -295 628 | 74 829 | 119 009 | 359 080 | 584 649 | 392 446 | 211 544 | 249 568 | -275 382 | -286 054 | -202 614 | -322 774 | 321 393 | 61 979 | -229 282 | -293 960 | -446 910 |
| Changement (%) | 46,71 | 80,19 | -7,04 | -125,31 | 59,04 | 201,72 | 62,82 | -32,87 | -46,10 | 17,97 | -210,34 | 3,88 | -29,17 | 59,30 | -199,57 | -80,72 | -469,94 | 28,21 | 52,03 | |
| % de flux de trésorerie | 2 844,81 | 1 437,20 | 1 103,55 | 3 117,46 | 442,70 | 222,34 | 201,03 | 987,62 | 666,80 | 100,10 | -160,03 | 2 422,94 | 1 076,56 | 138,97 | -7 089,95 | -3 754,95 | -1 194,19 | 232,11 | 2 227,96 | -2 606,04 |
| Des flux de trésorerie | -4 229 | -12 280 | -28 817 | -9 483 | 16 903 | 53 527 | 178 618 | 59 198 | 58 855 | 211 331 | -155 949 | -11 366 | -26 571 | -145 799 | 4 553 | -8 559 | -5 190 | -98 780 | -13 194 | 17 149 |
| Changement (%) | 190,41 | 134,66 | -67,09 | -278,25 | 216,67 | 233,70 | -66,86 | -0,58 | 259,07 | -173,79 | -92,71 | 133,78 | 448,71 | -103,12 | -288,01 | -39,36 | 1 803,28 | -86,64 | -229,97 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
