Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 22 301 | -21 667 | -55 441 | 14 294 | 40 984 | 253 740 | 238 716 | 182 045 | 215 161 | 161 419 | 223 349 | 170 025 | 187 163 | 136 148 | 194 347 | 264 433 | 205 764 | 263 422 | 172 511 | 199 284 |
| Changement (%) | -197,16 | 155,87 | -125,78 | 186,72 | 519,11 | -5,92 | -23,74 | 18,19 | -24,98 | 38,37 | -23,87 | 10,08 | -27,26 | 42,75 | 36,06 | -22,19 | 28,02 | -34,51 | 15,52 | |
| % de flux de trésorerie | -46,07 | 84,92 | -4,87 | 10,11 | 5,00 | 54,60 | -27,28 | 371,63 | -31,96 | -75,81 | -304,32 | -380,42 | -174,49 | -78,31 | -169,59 | -266,61 | -441,72 | 1 425,83 | -183,49 | -1 037,46 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -174 549 | -86 900 | -111 654 | -150 640 | -1 793 027 | -2 304 103 | -2 503 059 | -3 221 979 | -1 552 968 | -1 052 128 | -860 282 | -151 241 | -471 138 | -508 657 | -541 351 | -559 711 | -248 216 | -250 137 | -221 941 | -252 985 |
| Changement (%) | -50,21 | 28,49 | 34,92 | 1 090,28 | 28,50 | 8,63 | 28,72 | -51,80 | -32,25 | -18,23 | -82,42 | 211,51 | 7,96 | 6,43 | 3,39 | -55,65 | 0,77 | -11,27 | 13,99 | |
| % de flux de trésorerie | 360,57 | 340,57 | -9,80 | -106,54 | -218,80 | -495,82 | 286,08 | -6 577,33 | 230,71 | 494,11 | 1 172,16 | 338,39 | 439,22 | 292,58 | 472,40 | 564,31 | 532,85 | -1 353,92 | 236,06 | 1 317,02 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 103 838 | 83 051 | 1 306 506 | 277 737 | 2 571 520 | 2 515 072 | 1 389 404 | 3 088 920 | 664 668 | 677 775 | 563 540 | -63 477 | 176 709 | 198 657 | 232 407 | 196 094 | -4 131 | 5 190 | -44 587 | 34 492 |
| Changement (%) | -20,02 | 1 473,13 | -78,74 | 825,88 | -2,20 | -44,76 | 122,32 | -78,48 | 1,97 | -16,85 | -111,26 | -378,38 | 12,42 | 16,99 | -15,62 | -102,11 | -225,63 | -959,14 | -177,36 | |
| % de flux de trésorerie | -214,50 | -325,49 | 114,67 | 196,43 | 313,80 | 541,21 | -158,80 | 6 305,70 | -98,74 | -318,30 | -767,84 | 142,03 | -164,74 | -114,27 | -202,80 | -197,71 | 8,87 | 28,09 | 47,42 | -179,56 |
| Des flux de trésorerie | -48 410 | -25 516 | 1 139 411 | 141 391 | 819 477 | 464 709 | -874 939 | 48 986 | -673 139 | -212 933 | -73 393 | -44 694 | -107 266 | -173 852 | -114 597 | -99 184 | -46 583 | 18 475 | -94 017 | -19 209 |
| Changement (%) | -47,29 | -4 565,48 | -87,59 | 479,58 | -43,29 | -288,28 | -105,60 | -1 474,14 | -68,37 | -65,53 | -39,10 | 140,00 | 62,08 | -34,08 | -13,45 | -53,03 | -139,66 | -608,89 | -79,57 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
