Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Charlie Hospital Semarang Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -5 028 | 11 038 | -1 458 | 2 917 | 2 964 | 4 505 | 6 648 | 6 345 | 4 314 | -17 996 | -19 307 |
| Changement (%) | -319,54 | -113,21 | -300,10 | 1,61 | 52,02 | 47,57 | -4,56 | -32,02 | -517,21 | 7,28 | |
| % de flux de trésorerie | 104 827,17 | 111,73 | 96,16 | -5 057,32 | -43,11 | -799,19 | 245,98 | 250,74 | 48 825,87 | -10 065,35 | -798,42 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -3 951 | -23 048 | -14 637 | -74 651 | -74 531 | -63 073 | -62 001 | -43 714 | -44 435 | -124 525 | -121 026 |
| Changement (%) | 483,31 | -36,49 | 410,01 | -0,16 | -15,37 | -1,70 | -29,49 | 1,65 | 180,24 | -2,81 | |
| % de flux de trésorerie | 82 384,00 | -233,31 | 965,66 | 129 442,06 | 1 084,14 | 11 188,39 | -2 293,99 | -1 727,51 | -502 975,33 | -69 646,32 | -5 004,91 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 8 974 | 21 890 | 14 579 | 71 676 | 64 692 | 58 004 | 58 055 | 39 900 | 40 131 | 142 700 | 142 751 |
| Changement (%) | 143,92 | -33,40 | 391,64 | -9,74 | -10,34 | 0,09 | -31,27 | 0,58 | 255,59 | 0,04 | |
| % de flux de trésorerie | -187 111,15 | 221,58 | -961,82 | -124 284,74 | -941,03 | -10 289,20 | 2 148,01 | 1 576,77 | 454 249,49 | 79 811,70 | 5 903,32 |
| Des flux de trésorerie | -5 | 9 879 | -1 516 | -58 | -6 875 | -564 | 2 703 | 2 530 | 9 | 179 | 2 418 |
| Changement (%) | -206 071,97 | -115,34 | -96,20 | 11 820,42 | -91,80 | -579,44 | -6,37 | -99,65 | 1 923,85 | 1 252,46 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
