Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Roda Vivatex Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 296 256 | 204 834 | 232 925 | 158 588 | 247 804 | 300 275 | 238 347 | 366 148 | 346 963 | 419 364 | 370 238 | 386 997 | 394 144 | 361 096 | 443 231 | 457 962 | 363 417 | 387 270 | 415 360 | 261 434 |
| Changement (%) | -30,86 | 13,71 | -31,91 | 56,26 | 21,17 | -20,62 | 53,62 | -5,24 | 20,87 | -11,71 | 4,53 | 1,85 | -8,38 | 22,75 | 3,32 | -20,64 | 6,56 | 7,25 | -37,06 | |
| % de flux de trésorerie | -451,76 | -1 787,95 | 330,40 | 623,77 | 461,63 | -2 987,76 | -673,62 | -1 042,30 | 2 241,52 | 180,11 | 178,87 | 120,83 | 196,34 | 218,76 | 1 311,82 | -523,84 | -228,01 | -239,04 | 564,71 | -334,08 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -322 709 | -191 613 | -150 765 | -121 272 | -175 320 | -273 570 | -241 224 | -238 970 | -201 506 | -61 397 | -38 607 | 7 204 | 74 884 | 74 026 | 60 505 | -154 061 | -230 477 | -252 342 | -206 465 | -200 938 |
| Changement (%) | -40,62 | -21,32 | -19,56 | 44,57 | 56,04 | -11,82 | -0,93 | -15,68 | -69,53 | -37,12 | -118,66 | 939,49 | -1,15 | -18,27 | -354,63 | 49,60 | 9,49 | -18,18 | -2,68 | |
| % de flux de trésorerie | 492,10 | 1 672,55 | -213,86 | -476,99 | -326,60 | 2 722,04 | 681,75 | 680,27 | -1 301,81 | -26,37 | -18,65 | 2,25 | 37,30 | 44,85 | 179,08 | 176,22 | 144,61 | 155,76 | -280,70 | 256,77 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -39 126 | -24 677 | -11 662 | -11 892 | -18 804 | -36 755 | -32 506 | -162 307 | -129 978 | -125 130 | -124 640 | -73 911 | -268 281 | -270 054 | -469 948 | -391 324 | -292 324 | -296 937 | -135 342 | -138 751 |
| Changement (%) | -36,93 | -52,74 | 1,97 | 58,12 | 95,46 | -11,56 | 399,31 | -19,92 | -3,73 | -0,39 | -40,70 | 262,98 | 0,66 | 74,02 | -16,73 | -25,30 | 1,58 | -54,42 | 2,52 | |
| % de flux de trésorerie | 59,66 | 215,40 | -16,54 | -46,78 | -35,03 | 365,71 | 91,87 | 462,03 | -839,71 | -53,74 | -60,22 | -23,08 | -133,64 | -163,60 | -1 390,90 | 447,62 | 183,41 | 183,28 | -184,01 | 177,30 |
| Des flux de trésorerie | -65 578 | -11 456 | 70 498 | 25 424 | 53 680 | -10 050 | -35 383 | -35 129 | 15 479 | 232 837 | 206 991 | 320 290 | 200 746 | 165 068 | 33 787 | -87 424 | -159 383 | -162 009 | 73 553 | -78 256 |
| Changement (%) | -82,53 | -715,36 | -63,94 | 111,14 | -118,72 | 252,06 | -0,72 | -144,06 | 1 404,22 | -11,10 | 54,74 | -37,32 | -17,77 | -79,53 | -358,75 | 82,31 | 1,65 | -145,40 | -206,39 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
