Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Supra Boga Lestari Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 219 807 | 271 338 | 82 246 | 97 632 | 104 884 | 99 018 | 132 014 | 97 014 | 151 336 | 124 184 | 109 668 | 144 281 | 155 790 | 136 083 | 176 861 | 135 988 | 88 241 | 77 998 | 84 252 | 75 940 |
| Changement (%) | 23,44 | -69,69 | 18,71 | 7,43 | -5,59 | 33,32 | -26,51 | 55,99 | -17,94 | -11,69 | 31,56 | 7,98 | -12,65 | 29,97 | -23,11 | -35,11 | -11,61 | 8,02 | -9,87 | |
| % de flux de trésorerie | -2 670,00 | 1 253,46 | -51,32 | -59,61 | -77,41 | -64,62 | -126,40 | -107,52 | 22 995,33 | -529,74 | -254,49 | 7 336,96 | -3 253,72 | 641,65 | 336,58 | 97,86 | 919,72 | -460,48 | -309,03 | -58,65 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -147 806 | -164 891 | -155 898 | -125 108 | -192 394 | -181 184 | -163 538 | -161 105 | -75 534 | -55 964 | -56 781 | -37 685 | -34 371 | -32 347 | -43 168 | 101 182 | 93 306 | 94 707 | 117 211 | -34 059 |
| Changement (%) | 11,56 | -5,45 | -19,75 | 53,78 | -5,83 | -9,74 | -1,49 | -53,12 | -25,91 | 1,46 | -33,63 | -8,80 | -5,89 | 33,45 | -334,39 | -7,78 | 1,50 | 23,76 | -129,06 | |
| % de flux de trésorerie | 1 795,40 | -761,72 | 97,27 | 76,39 | 142,00 | 118,24 | 156,59 | 178,55 | -11 477,30 | 238,73 | 131,76 | -1 916,37 | 717,85 | -152,52 | -82,15 | 72,81 | 972,51 | -559,13 | -429,93 | 26,30 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -80 234 | -84 800 | -86 614 | -136 306 | -47 983 | -71 073 | -72 915 | -26 139 | -75 144 | -91 662 | -95 981 | -104 629 | -126 207 | -82 527 | -81 147 | -98 207 | -171 952 | -189 644 | -228 727 | -171 363 |
| Changement (%) | 5,69 | 2,14 | 57,37 | -64,80 | 48,12 | 2,59 | -64,15 | 187,48 | 21,98 | 4,71 | 9,01 | 20,62 | -34,61 | -1,67 | 21,02 | 75,09 | 10,29 | 20,61 | -25,08 | |
| % de flux de trésorerie | 974,61 | -391,74 | 54,04 | 83,22 | 35,41 | 46,38 | 69,82 | 28,97 | -11 418,03 | 391,01 | 222,73 | -5 320,58 | 2 635,87 | -389,13 | -154,43 | -70,67 | -1 792,23 | 1 119,61 | 838,96 | 132,35 |
| Des flux de trésorerie | -8 232 | 21 647 | -160 265 | -163 782 | -135 493 | -153 239 | -104 439 | -90 229 | 658 | -23 442 | -43 093 | 1 966 | -4 788 | 21 208 | 52 546 | 138 963 | 9 594 | -16 938 | -27 263 | -129 482 |
| Changement (%) | -362,95 | -840,35 | 2,19 | -17,27 | 13,10 | -31,85 | -13,61 | -100,73 | -3 662,06 | 83,83 | -104,56 | -343,48 | -542,94 | 147,76 | 164,46 | -93,10 | -276,55 | 60,95 | 374,94 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
