Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Sarimelati Kencana Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-30 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 249 375 | 204 242 | 182 633 | 498 690 | 419 836 | 468 515 | 535 299 | 358 068 | 466 588 | 363 305 | 275 464 | 409 889 | 480 740 | 359 813 | 391 575 | 405 466 | 307 370 | 484 425 | 489 402 | 472 405 |
| Changement (%) | -18,10 | -10,58 | 173,06 | -15,81 | 11,59 | 14,25 | -33,11 | 30,31 | -22,14 | -24,18 | 48,80 | 17,29 | -25,15 | 8,83 | 3,55 | -24,19 | 57,60 | 1,03 | -3,47 | |
| % de flux de trésorerie | -683,96 | -410,80 | -198,11 | -1 589,05 | -5 679,64 | 1 225,25 | -3 367,69 | 1 404,24 | -10 669,57 | -821,23 | -5 927,52 | -8 265,92 | 3 064,37 | -9 781,00 | 1 949,88 | 5 090,66 | -1 321,85 | 3 973,00 | 4 775,58 | -4 773,96 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -320 221 | -370 119 | -360 604 | -370 322 | -400 087 | -288 438 | -424 470 | -462 489 | -567 809 | -597 981 | -520 100 | -455 800 | -323 171 | -232 061 | -151 870 | -128 107 | -112 991 | -111 893 | -113 227 | -117 180 |
| Changement (%) | 15,58 | -2,57 | 2,69 | 8,04 | -27,91 | 47,16 | 8,96 | 22,77 | 5,31 | -13,02 | -12,36 | -29,10 | -28,19 | -34,56 | -15,65 | -11,80 | -0,97 | 1,19 | 3,49 | |
| % de flux de trésorerie | 878,26 | 744,44 | 391,16 | 1 180,01 | 5 412,47 | -754,32 | 2 670,44 | -1 813,74 | 12 984,21 | 1 351,70 | 11 191,68 | 9 191,77 | -2 059,98 | 6 308,25 | -756,25 | -1 608,39 | 485,92 | -917,68 | -1 104,87 | 1 184,18 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 34 288 | 115 887 | 85 449 | -160 250 | -27 460 | -142 215 | -126 415 | 128 486 | 96 840 | 188 437 | 238 186 | 39 714 | -144 086 | -131 386 | -219 842 | -269 750 | -217 513 | -360 510 | -366 014 | -364 375 |
| Changement (%) | 237,98 | -26,27 | -287,54 | -82,86 | 417,90 | -11,11 | -201,64 | -24,63 | 94,59 | 26,40 | -83,33 | -462,81 | -8,81 | 67,33 | 22,70 | -19,36 | 65,74 | 1,53 | -0,45 | |
| % de flux de trésorerie | -94,04 | -233,09 | -92,69 | 510,63 | 371,49 | -371,92 | 795,30 | 503,88 | -2 214,46 | -425,95 | -5 125,36 | -800,89 | -918,44 | 3 571,53 | -1 094,72 | -3 386,73 | 935,42 | -2 956,71 | -3 571,56 | 3 682,25 |
| Des flux de trésorerie | -36 461 | -49 718 | -92 188 | -31 383 | -7 392 | 38 238 | -15 895 | 25 499 | -4 373 | -44 239 | -4 647 | -4 959 | 15 688 | -3 679 | 20 082 | 7 965 | -23 253 | 12 193 | 10 248 | -9 895 |
| Changement (%) | 36,36 | 85,42 | -65,96 | -76,45 | -617,30 | -141,57 | -260,42 | -117,15 | 911,62 | -89,50 | 6,70 | -416,37 | -123,45 | -645,90 | -60,34 | -391,94 | -152,44 | -15,95 | -196,56 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
