Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Pyridam Farma Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 7 028 | 1 112 | 2 217 | -14 073 | -12 029 | 39 586 | -10 694 | -53 566 | -90 351 | 5 416 | 37 225 | 62 609 | 98 887 | -103 983 | -114 257 | 96 462 | -34 570 | -141 042 | -211 108 | -547 572 |
| Changement (%) | -84,17 | 99,30 | -734,87 | -14,53 | -429,10 | -127,01 | 400,91 | 68,67 | -105,99 | 587,37 | 68,19 | 57,94 | -205,15 | 9,88 | -184,43 | -135,84 | 307,99 | 49,68 | 159,38 | |
| % de flux de trésorerie | 339,75 | 25,62 | 12,89 | -796,67 | -31,13 | 103,91 | -2,62 | -14,51 | -111,30 | 6,10 | -10,28 | -19,85 | -5 394,12 | 295,12 | -28,85 | 16,15 | -8,75 | -56,71 | 109,46 | 139,50 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1 291 | -6 583 | -284 492 | -287 350 | -242 719 | -371 560 | -99 293 | -112 260 | -371 032 | -242 929 | -243 290 | -230 828 | -27 244 | -22 463 | -18 782 | -2 704 378 | -2 716 639 | -2 556 620 | -2 611 529 | 75 488 |
| Changement (%) | 409,96 | 4 221,88 | 1,00 | -15,53 | 53,08 | -73,28 | 13,06 | 230,51 | -34,53 | 0,15 | -5,12 | -88,20 | -17,55 | -16,39 | 14 299,04 | 0,45 | -5,89 | 2,15 | -102,89 | |
| % de flux de trésorerie | -62,40 | -151,63 | -1 654,59 | -16 266,75 | -628,21 | -975,29 | -24,35 | -30,41 | -457,08 | -273,43 | 67,21 | 73,17 | 1 486,12 | 63,75 | -4,74 | -452,73 | -687,48 | -1 027,92 | 1 354,08 | -19,23 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -4 041 | 9 622 | 299 538 | 302 840 | 293 278 | 370 071 | 517 444 | 535 153 | 542 687 | 326 360 | -155 896 | -147 242 | -73 474 | 91 213 | 529 053 | 3 205 266 | 3 146 373 | 2 948 941 | 2 630 449 | 77 937 |
| Changement (%) | -338,11 | 3 012,98 | 1,10 | -3,16 | 26,18 | 39,82 | 3,42 | 1,41 | -39,86 | -147,77 | -5,55 | -50,10 | -224,14 | 480,02 | 505,85 | -1,84 | -6,27 | -10,80 | -97,04 | |
| % de flux de trésorerie | -195,37 | 221,65 | 1 742,10 | 17 143,63 | 759,06 | 971,38 | 126,91 | 144,97 | 668,55 | 367,33 | 43,07 | 46,68 | 4 007,90 | -258,88 | 133,60 | 536,58 | 796,22 | 1 185,65 | -1 363,89 | -19,86 |
| Des flux de trésorerie | 2 068 | 4 341 | 17 194 | 1 766 | 38 637 | 38 097 | 407 714 | 369 144 | 81 174 | 88 846 | -361 961 | -315 462 | -1 833 | -35 234 | 396 012 | 597 349 | 395 161 | 248 719 | -192 864 | -392 523 |
| Changement (%) | 109,87 | 296,08 | -89,73 | 2 087,21 | -1,40 | 970,19 | -9,46 | -78,01 | 9,45 | -507,40 | -12,85 | -99,42 | 1 821,96 | -1 223,95 | 50,84 | -33,85 | -37,06 | -177,54 | 103,52 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
