Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Pakuwon Jati Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 907 075 | 1 419 104 | 1 308 682 | 1 921 537 | 2 113 468 | 2 238 566 | 2 444 852 | 2 239 388 | 2 624 262 | 2 719 573 | 2 799 070 | 2 771 813 | 2 876 884 | 2 734 231 | 2 643 520 | 3 132 188 | 3 001 378 | 3 353 985 | 3 423 651 | 3 161 651 |
| Changement (%) | 56,45 | -7,78 | 46,83 | 9,99 | 5,92 | 9,22 | -8,40 | 17,19 | 3,63 | 2,92 | -0,97 | 3,79 | -4,96 | -3,32 | 18,49 | -4,18 | 11,75 | 2,08 | -7,65 | |
| % de flux de trésorerie | -135,21 | -99,74 | -111,60 | 106,69 | 100,85 | 63,01 | 63,70 | 120,01 | 132,21 | 268,42 | 625,79 | -808,68 | -388,64 | 1 596,87 | 375,48 | 193,04 | 182,91 | 213,55 | 245,42 | -194,02 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -665 572 | -1 760 922 | -1 643 827 | -1 599 367 | -1 532 369 | -313 993 | -310 253 | -186 298 | -425 608 | -1 574 187 | -2 228 259 | -2 932 922 | -3 286 051 | -2 295 758 | -1 756 853 | -1 317 391 | -1 028 901 | -1 408 975 | -1 622 846 | -3 263 449 |
| Changement (%) | 164,57 | -6,65 | -2,70 | -4,19 | -79,51 | -1,19 | -39,95 | 128,46 | 269,87 | 41,55 | 31,62 | 12,04 | -30,14 | -23,47 | -25,01 | -21,90 | 36,94 | 15,18 | 101,09 | |
| % de flux de trésorerie | 99,21 | 123,77 | 140,18 | -88,80 | -73,12 | -8,84 | -8,08 | -9,98 | -21,44 | -155,37 | -498,17 | 855,69 | 443,92 | -1 340,79 | -249,54 | -81,19 | -62,70 | -89,71 | -116,33 | 200,27 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -1 024 539 | -1 084 360 | -781 029 | 1 480 227 | 1 536 120 | 1 625 668 | 1 703 818 | -261 813 | -348 361 | -247 109 | -197 205 | -197 205 | -304 904 | -260 970 | -222 851 | -223 428 | -325 565 | -389 274 | -423 448 | -1 526 409 |
| Changement (%) | 5,84 | -27,97 | -289,52 | 3,78 | 5,83 | 4,81 | -115,37 | 33,06 | -29,07 | -20,20 | -0,00 | 54,61 | -14,41 | -14,61 | 0,26 | 45,71 | 19,57 | 8,78 | 260,47 | |
| % de flux de trésorerie | 152,72 | 76,22 | 66,61 | 82,19 | 73,30 | 45,76 | 44,39 | -14,03 | -17,55 | -24,39 | -44,09 | 57,54 | 41,19 | -152,41 | -31,65 | -13,77 | -19,84 | -24,78 | -30,35 | 93,67 |
| Des flux de trésorerie | -670 842 | -1 422 742 | -1 172 615 | 1 801 059 | 2 095 566 | 3 552 977 | 3 837 877 | 1 865 978 | 1 984 916 | 1 013 168 | 447 287 | -342 756 | -740 237 | 171 225 | 704 041 | 1 622 548 | 1 640 882 | 1 570 607 | 1 395 014 | -1 629 548 |
| Changement (%) | 112,08 | -17,58 | -253,59 | 16,35 | 69,55 | 8,02 | -51,38 | 6,37 | -48,96 | -55,85 | -176,63 | 115,97 | -123,13 | 311,18 | 130,46 | 1,13 | -4,28 | -11,18 | -216,81 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
