Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Palma Serasih Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 151 942 | 279 406 | 233 125 | 143 508 | 300 476 | 369 005 | 419 793 | 497 603 | 485 315 | 534 656 | 544 330 | 666 035 | 629 125 | 672 218 | 704 217 | 640 758 | 689 996 | 382 080 | 615 624 | 546 170 |
| Changement (%) | 83,89 | -16,56 | -38,44 | 109,38 | 22,81 | 13,76 | 18,54 | -2,47 | 10,17 | 1,81 | 22,36 | -5,54 | 6,85 | 4,76 | -9,01 | 7,68 | -44,63 | 61,12 | -11,28 | |
| % de flux de trésorerie | -173,09 | -135,47 | -310,86 | -221,36 | 236,51 | 221,17 | 233,35 | 148,02 | 209,59 | 121,60 | 387,70 | 268,26 | 256,13 | 91,26 | 96,88 | 162,52 | 119,46 | -100,03 | 715,60 | 2 402,53 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -365 742 | -389 167 | -213 036 | -112 110 | -124 373 | -81 747 | -68 085 | -38 956 | -65 014 | 22 504 | -65 771 | -140 711 | -75 165 | 420 052 | 435 734 | 441 912 | 420 835 | -144 927 | -173 074 | -165 622 |
| Changement (%) | 6,40 | -45,26 | -47,37 | 10,94 | -34,27 | -16,71 | -42,78 | 66,89 | -134,61 | -392,27 | 113,94 | -46,58 | -658,84 | 3,73 | 1,42 | -4,77 | -134,44 | 19,42 | -4,31 | |
| % de flux de trésorerie | 416,65 | 188,69 | 284,07 | 172,93 | -97,90 | -49,00 | -37,85 | -11,59 | -28,08 | 5,12 | -46,85 | -56,68 | -30,60 | 57,02 | 59,95 | 112,09 | 72,86 | 37,94 | -201,18 | -728,55 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 126 018 | -96 486 | -95 083 | -96 226 | -49 055 | -120 413 | -171 812 | -122 483 | -188 750 | -117 466 | -338 160 | -277 048 | -308 328 | -333 076 | -390 514 | -665 843 | -510 668 | -619 106 | -356 521 | -357 815 |
| Changement (%) | -176,56 | -1,45 | 1,20 | -49,02 | 145,46 | 42,69 | -28,71 | 54,10 | -37,77 | 187,88 | -18,07 | 11,29 | 8,03 | 17,24 | 70,50 | -23,31 | 21,23 | -42,41 | 0,36 | |
| % de flux de trésorerie | -143,56 | 46,78 | 126,79 | 148,43 | -38,61 | -72,17 | -95,51 | -36,44 | -81,52 | -26,72 | -240,86 | -111,59 | -125,52 | -45,22 | -53,73 | -168,89 | -88,41 | 162,09 | -414,42 | -1 573,98 |
| Des flux de trésorerie | -87 781 | -206 247 | -74 994 | -64 829 | 127 047 | 166 845 | 179 896 | 336 163 | 231 550 | 439 694 | 140 399 | 248 276 | 245 632 | 736 624 | 726 867 | 394 257 | 577 593 | -381 953 | 86 029 | 22 733 |
| Changement (%) | 134,96 | -63,64 | -13,55 | -295,97 | 31,33 | 7,82 | 86,86 | -31,12 | 89,89 | -68,07 | 76,84 | -1,06 | 199,89 | -1,32 | -45,76 | 46,50 | -166,13 | -122,52 | -73,58 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
