Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Prodia Widyahusada Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 343 912 | 434 631 | 441 670 | 681 958 | 756 371 | 777 266 | 710 909 | 564 109 | 441 464 | 459 768 | 550 220 | 496 425 | 549 725 | 411 285 | 335 073 | 452 864 | 463 724 | 476 645 | 431 466 | 402 513 |
| Changement (%) | 26,38 | 1,62 | 54,40 | 10,91 | 2,76 | -8,54 | -20,65 | -21,74 | 4,15 | 19,67 | -9,78 | 10,74 | -25,18 | -18,53 | 35,15 | 2,40 | 2,79 | -9,48 | -6,71 | |
| % de flux de trésorerie | -22 288,53 | 159,13 | 232,27 | 192,19 | 139,96 | 320,07 | 471,27 | -1 632,17 | -395,20 | 507,64 | 156,70 | 190,59 | -3 056,24 | -264,59 | -104,85 | -160,62 | -398,19 | -471,18 | -697,10 | 230,77 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -217 122 | 5 662 | -81 784 | -111 836 | -2 248 | -333 443 | -368 058 | -188 410 | -148 268 | 65 388 | 239 963 | 49 448 | -310 582 | -244 270 | -267 507 | -400 889 | -181 436 | -299 780 | -275 772 | 84 858 |
| Changement (%) | -102,61 | -1 544,44 | 36,75 | -97,99 | 14 732,87 | 10,38 | -48,81 | -21,31 | -144,10 | 266,98 | -79,39 | -728,10 | -21,35 | 9,51 | 49,86 | -54,74 | 65,23 | -8,01 | -130,77 | |
| % de flux de trésorerie | 14 071,42 | 2,07 | -43,01 | -31,52 | -0,42 | -137,31 | -243,99 | 545,14 | 132,73 | 72,20 | 68,34 | 18,98 | 1 726,70 | 157,14 | 83,71 | 142,18 | 155,79 | 296,34 | 445,56 | 48,65 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -128 334 | -167 157 | -169 731 | -215 293 | -213 710 | -200 978 | -192 001 | -410 261 | -404 903 | -434 586 | -439 049 | -285 407 | -257 130 | -322 458 | -387 137 | -333 928 | -398 747 | -278 025 | -217 588 | -312 946 |
| Changement (%) | 30,25 | 1,54 | 26,84 | -0,74 | -5,96 | -4,47 | 113,68 | -1,31 | 7,33 | 1,03 | -34,99 | -9,91 | 25,41 | 20,06 | -13,74 | 19,41 | -30,28 | -21,74 | 43,83 | |
| % de flux de trésorerie | 8 317,17 | -61,20 | -89,26 | -60,68 | -39,55 | -82,76 | -127,28 | 1 187,03 | 362,47 | -479,83 | -125,04 | -109,58 | 1 429,53 | 207,44 | 121,14 | 118,43 | 342,39 | 274,84 | 351,55 | -179,42 |
| Des flux de trésorerie | -1 543 | 273 136 | 190 155 | 354 829 | 540 412 | 242 845 | 150 850 | -34 562 | -111 707 | 90 570 | 351 134 | 260 466 | -17 987 | -155 443 | -319 571 | -281 953 | -116 459 | -101 160 | -61 894 | 174 425 |
| Changement (%) | -17 801,62 | -30,38 | 86,60 | 52,30 | -55,06 | -37,88 | -122,91 | 223,21 | -181,08 | 287,69 | -25,82 | -106,91 | 764,20 | 105,59 | -11,77 | -58,70 | -13,14 | -38,82 | -381,81 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
