Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Plaza Indonesia Realty Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 276 983 | -32 346 | -41 943 | 167 950 | 135 966 | 361 098 | 388 800 | 445 532 | 639 400 | 631 792 | 678 491 | 707 159 | 723 739 | 764 907 | 767 455 | 729 074 | 660 585 | 698 721 | 691 789 | 680 273 |
| Changement (%) | -111,68 | 29,67 | -500,43 | -19,04 | 165,58 | 7,67 | 14,59 | 43,51 | -1,19 | 7,39 | 4,23 | 2,34 | 5,69 | 0,33 | -5,00 | -9,39 | 5,77 | -0,99 | -1,66 | |
| % de flux de trésorerie | 100,71 | -89,64 | -388,35 | -102,76 | -53,06 | -506,09 | -895,25 | 183,17 | 596,05 | 441,69 | 896,18 | -312,49 | 704,83 | -425,58 | -1 204,29 | -5 286,62 | -1 096,86 | 1 923,40 | 1 856,24 | 4 977,00 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 125 618 | -62 645 | -78 335 | -29 068 | -89 920 | -127 372 | -127 152 | -135 382 | -154 552 | -161 996 | -167 674 | -175 998 | -169 980 | -173 458 | -166 845 | -164 867 | -145 742 | -122 383 | -114 644 | -88 058 |
| Changement (%) | -149,87 | 25,05 | -62,89 | 209,34 | 41,65 | -0,17 | 6,47 | 14,16 | 4,82 | 3,50 | 4,96 | -3,42 | 2,05 | -3,81 | -1,19 | -11,60 | -16,03 | -6,32 | -23,19 | |
| % de flux de trésorerie | 45,68 | -173,60 | -725,32 | 17,79 | 35,09 | 178,51 | 292,78 | -55,66 | -144,07 | -113,25 | -221,47 | 77,77 | -165,54 | 96,51 | 261,81 | 1 195,48 | 242,00 | -336,89 | -307,62 | -644,25 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -127 580 | 131 078 | 131 078 | -302 313 | -302 313 | -305 077 | -305 077 | -66 915 | -377 576 | -326 757 | -435 108 | -757 461 | -451 076 | -771 181 | -664 337 | -577 998 | -575 068 | -540 011 | -539 878 | -578 546 |
| Changement (%) | -202,74 | 0,00 | -330,64 | -0,00 | 0,91 | -0,00 | -78,07 | 464,26 | -13,46 | 33,16 | 74,09 | -40,45 | 70,96 | -13,85 | -13,00 | -0,51 | -6,10 | -0,02 | 7,16 | |
| % de flux de trésorerie | -46,39 | 363,23 | 1 213,67 | 184,98 | 117,97 | 427,57 | 702,47 | -27,51 | -351,98 | -228,44 | -574,71 | 334,72 | -439,29 | 429,07 | 1 042,48 | 4 191,15 | 954,86 | -1 486,51 | -1 448,63 | -4 232,75 |
| Des flux de trésorerie | 275 021 | 36 086 | 10 800 | -163 432 | -256 268 | -71 351 | -43 429 | 243 235 | 107 272 | 143 039 | 75 709 | -226 299 | 102 683 | -179 732 | -63 727 | -13 791 | -60 225 | 36 327 | 37 268 | 13 668 |
| Changement (%) | -86,88 | -70,07 | -1 613,24 | 56,80 | -72,16 | -39,13 | -660,07 | -55,90 | 33,34 | -47,07 | -398,90 | -145,37 | -275,04 | -64,54 | -78,36 | 336,70 | -160,32 | 2,59 | -63,32 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
