Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Paramita Bangun Sarana Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -39 670 | 49 587 | 42 992 | 69 435 | 51 826 | 42 314 | 55 134 | 201 596 | 161 772 | 203 041 | 269 734 | 202 382 | 191 499 | 200 456 | 17 328 | -25 614 | 48 010 | -43 068 | 143 295 | 173 944 |
| Changement (%) | -225,00 | -13,30 | 61,51 | -25,36 | -18,36 | 30,30 | 265,65 | -19,75 | 25,51 | 32,85 | -24,97 | -5,38 | 4,68 | -91,36 | -247,82 | -287,43 | -189,71 | -432,72 | 21,39 | |
| % de flux de trésorerie | 40,34 | 1 258,55 | -529,07 | 69,91 | 73,68 | 41,79 | 139,27 | 312,13 | 303,83 | 900,06 | 1 039,97 | -148,25 | -156,17 | -2 830,27 | -28,82 | -74,64 | 239,11 | 49,05 | 158,16 | 118,40 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -13 379 | 4 239 | 6 773 | 79 924 | 70 460 | 59 782 | 22 622 | -23 399 | -40 955 | -70 470 | -175 636 | -220 830 | -195 831 | 32 132 | 160 184 | 175 472 | 130 028 | -7 235 | -13 516 | 14 655 |
| Changement (%) | -131,68 | 59,79 | 1 080,00 | -11,84 | -15,15 | -62,16 | -203,44 | 75,03 | 72,07 | 149,23 | 25,73 | -11,32 | -116,41 | 398,53 | 9,54 | -25,90 | -105,56 | 86,81 | -208,43 | |
| % de flux de trésorerie | 13,61 | 107,58 | -83,35 | 80,47 | 100,17 | 59,04 | 57,14 | -36,23 | -76,92 | -312,39 | -677,17 | 161,76 | 159,70 | -453,67 | -266,45 | 511,32 | 647,60 | 8,24 | -14,92 | 9,98 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -45 197 | -49 897 | -54 899 | -49 932 | -50 874 | -972 | -38 262 | -113 770 | -68 272 | -110 872 | -68 500 | -117 875 | -118 186 | -241 017 | -241 401 | -121 795 | -160 754 | -40 679 | -40 685 | -40 705 |
| Changement (%) | 10,40 | 10,03 | -9,05 | 1,89 | -98,09 | 3 835,33 | 197,35 | -39,99 | 62,40 | -38,22 | 72,08 | 0,26 | 103,93 | 0,16 | -49,55 | 31,99 | -74,69 | 0,01 | 0,05 | |
| % de flux de trésorerie | 45,96 | -1 266,42 | 675,61 | -50,27 | -72,33 | -0,96 | -96,65 | -176,15 | -128,23 | -491,49 | -264,10 | 86,35 | 96,38 | 3 402,96 | 401,54 | -354,91 | -800,63 | 46,33 | -44,91 | -27,71 |
| Des flux de trésorerie | -98 332 | 3 940 | -8 126 | 99 325 | 70 337 | 101 264 | 39 588 | 64 586 | 53 244 | 22 558 | 25 937 | -136 515 | -122 621 | -7 083 | -60 119 | 34 317 | 20 078 | -87 796 | 90 601 | 146 912 |
| Changement (%) | -104,01 | -306,24 | -1 322,32 | -29,18 | 43,97 | -60,91 | 63,15 | -17,56 | -57,63 | 14,97 | -626,34 | -10,18 | -94,22 | 748,82 | -157,08 | -41,49 | -537,26 | -203,20 | 62,15 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
