Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Provident Investasi Bersama Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 45 603 | 54 569 | 55 518 | 65 920 | 107 720 | 483 591 | 124 701 | 100 143 | 337 006 | -67 684 | -705 471 | -1 177 825 | -2 610 931 | -2 731 598 | -5 302 761 | -4 889 963 | -4 459 234 | -4 600 691 | -1 477 294 | -976 775 |
| Changement (%) | 19,66 | 1,74 | 18,74 | 63,41 | 348,93 | -74,21 | -19,69 | 236,52 | -120,08 | 942,30 | 66,96 | 121,67 | 4,62 | 94,13 | -7,78 | -8,81 | 3,17 | -67,89 | -33,88 | |
| % de flux de trésorerie | 37,44 | -2 943,67 | -1 075,21 | 508,32 | -46,51 | 118,37 | -751,74 | 137,02 | 1 246,77 | 18,12 | -385,14 | -4 729,76 | -7 995,76 | 21 685,30 | 8 178,72 | 6 291,07 | 5 651,12 | -14 805,13 | 3 647,68 | -4 406,03 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 160 233 | 264 265 | 263 132 | 264 325 | -28 556 | -20 326 | 195 172 | -10 959 | -5 714 | -1 675 | 127 151 | -1 675 | -1 019 | -1 948 | -2 001 | -4 441 | -4 170 | -3 350 | -3 330 | -972 |
| Changement (%) | 64,93 | -0,43 | 0,45 | -110,80 | -28,82 | -1 060,20 | -105,62 | -47,86 | -70,69 | -7 691,44 | -101,32 | -39,15 | 91,14 | 2,69 | 122,01 | -6,11 | -19,66 | -0,60 | -70,83 | |
| % de flux de trésorerie | 131,57 | -14 255,38 | -5 096,10 | 2 038,25 | 12,33 | -4,98 | -1 176,56 | -15,00 | -21,14 | 0,45 | 69,42 | -6,73 | -3,12 | 15,46 | 3,09 | 5,71 | 5,28 | -10,78 | 8,22 | -4,38 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -84 046 | -320 688 | -323 813 | -317 276 | -310 794 | -54 740 | -336 461 | -16 100 | -304 261 | -304 261 | 761 494 | 1 204 403 | 2 644 604 | 2 720 949 | 5 239 926 | 4 816 676 | 4 384 495 | 4 635 116 | 1 440 125 | 999 915 |
| Changement (%) | 281,56 | 0,97 | -2,02 | -2,04 | -82,39 | 514,65 | -95,21 | 1 789,82 | -0,00 | -350,28 | 58,16 | 119,58 | 2,89 | 92,58 | -8,08 | -8,97 | 5,72 | -68,93 | -30,57 | |
| % de flux de trésorerie | -69,01 | 17 299,05 | 6 271,32 | -2 446,57 | 134,18 | -13,40 | 2 028,30 | -22,03 | -1 125,62 | 81,44 | 415,72 | 4 836,49 | 8 098,88 | -21 600,76 | -8 081,80 | -6 196,79 | -5 556,40 | 14 915,91 | -3 555,91 | 4 510,41 |
| Des flux de trésorerie | 121 790 | -1 854 | -5 163 | 12 968 | -231 630 | 408 525 | -16 588 | 73 084 | 27 030 | -373 620 | 183 174 | 24 902 | 32 654 | -12 597 | -64 836 | -77 729 | -78 909 | 31 075 | -40 500 | 22 169 |
| Changement (%) | -101,52 | 178,53 | -351,16 | -1 886,14 | -276,37 | -104,06 | -540,57 | -63,01 | -1 482,22 | -149,03 | -86,41 | 31,13 | -138,58 | 414,71 | 19,88 | 1,52 | -139,38 | -230,33 | -154,74 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
