Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Bank OCBC NISP Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -11 225 180 | -23 774 740 | 10 501 420 | 4 069 058 | 15 954 650 | 17 973 230 | -20 630 000 | -4 989 542 | -5 424 740 | -21 766 400 | 13 224 740 | -32 441 910 | -38 963 820 | -3 533 663 | -1 246 667 | 23 900 490 | 47 057 530 | 11 697 470 | -273 118 | 2 444 466 |
| Changement (%) | 111,80 | -144,17 | -61,25 | 292,10 | 12,65 | -214,78 | -75,81 | 8,72 | 301,24 | -160,76 | -345,31 | 20,10 | -90,93 | -64,72 | -2 017,15 | 96,89 | -75,14 | -102,33 | -995,02 | |
| % de flux de trésorerie | 323,59 | 240,23 | -235,38 | -65,20 | 273,41 | 747,41 | -719,66 | -24,19 | 99,72 | -846,44 | 166,86 | 178,33 | -7 244,50 | 91,19 | 19,35 | 351,24 | 661,90 | 144,99 | -3,22 | 24,50 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -11 289 880 | -16 939 550 | -30 446 960 | -24 584 560 | -17 035 880 | -21 576 940 | 5 041 898 | 7 287 508 | -298 817 | 14 354 420 | -1 947 247 | 4 409 824 | 10 405 460 | -1 294 518 | -7 911 905 | -21 731 130 | -46 076 060 | -27 537 850 | -24 217 070 | -19 582 660 |
| Changement (%) | 50,04 | 79,74 | -19,25 | -30,70 | 26,66 | -123,37 | 44,54 | -104,10 | -4 903,75 | -113,57 | -326,46 | 135,96 | -112,44 | 511,19 | 174,66 | 112,03 | -40,23 | -12,06 | -19,14 | |
| % de flux de trésorerie | 325,45 | 171,17 | 682,44 | 393,91 | -291,94 | -897,27 | 175,88 | 35,32 | 5,49 | 558,20 | -24,57 | -24,24 | 1 934,68 | 33,41 | 122,78 | -319,36 | -648,10 | -341,33 | -285,37 | -196,25 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 19 041 490 | 30 700 410 | 15 179 880 | 13 965 230 | 6 702 349 | 5 934 842 | 18 513 390 | 18 106 610 | -197 868 | 9 654 247 | -3 449 580 | 9 995 302 | 29 318 430 | 990 940 | 2 490 098 | 4 155 075 | 6 246 774 | 23 644 580 | 32 406 600 | 27 066 790 |
| Changement (%) | 61,23 | -50,55 | -8,00 | -52,01 | -11,45 | 211,94 | -2,20 | -101,09 | -4 979,14 | -135,73 | -389,75 | 193,32 | -96,62 | 151,29 | 66,86 | 50,34 | 278,51 | 37,06 | -16,48 | |
| % de flux de trésorerie | -548,90 | -310,22 | -340,24 | -223,76 | 114,86 | 246,80 | 645,83 | 87,77 | 3,64 | 375,43 | -43,52 | -54,94 | 5 451,14 | -25,57 | -38,64 | 61,06 | 87,87 | 293,08 | 381,88 | 271,26 |
| Des flux de trésorerie | -3 468 997 | -9 896 491 | -4 461 478 | -6 241 108 | 5 835 332 | 2 404 739 | 2 866 616 | 20 630 000 | -5 440 136 | 2 571 536 | 7 925 801 | -18 191 620 | 537 840 | -3 875 175 | -6 443 943 | 6 804 587 | 7 109 422 | 8 067 731 | 8 486 167 | 9 978 245 |
| Changement (%) | 185,28 | -54,92 | 39,89 | -193,50 | -58,79 | 19,21 | 619,66 | -126,37 | -147,27 | 208,21 | -329,52 | -102,96 | -820,51 | 66,29 | -205,60 | 4,48 | 13,48 | 5,19 | 17,58 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
