Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Mayora Indah Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 4 492 082 | 3 715 832 | 3 765 908 | 2 152 195 | 1 710 891 | 1 041 955 | -71 624 | 11 862 | 444 294 | 1 619 571 | 3 503 537 | 5 134 267 | 4 703 566 | 5 259 182 | 4 075 625 | 3 328 483 | 61 970 | -463 360 | -862 412 | -957 287 |
| Changement (%) | -17,28 | 1,35 | -42,85 | -20,50 | -39,10 | -106,87 | -116,56 | 3 645,62 | 264,53 | 116,33 | 46,55 | -8,39 | 11,81 | -22,50 | -18,33 | -98,14 | -847,72 | 86,12 | 11,00 | |
| % de flux de trésorerie | 371,26 | 466,94 | 329,85 | 735,11 | 5 078,78 | -135,60 | 16,57 | -19,97 | 315,03 | 640,92 | -1 455,14 | 388,28 | -1 881,15 | 587,84 | 597,84 | 367,85 | 4,80 | -104,19 | 75,31 | 133,16 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1 396 376 | -1 111 015 | -874 202 | -898 676 | -778 360 | -947 615 | -1 047 674 | -1 110 860 | -1 250 355 | -1 546 563 | -2 021 851 | -2 111 589 | -2 444 920 | -2 359 457 | -2 155 900 | -2 210 432 | -1 936 334 | -1 628 863 | -1 455 494 | -1 188 164 |
| Changement (%) | -20,44 | -21,32 | 2,80 | -13,39 | 21,75 | 10,56 | 6,03 | 12,56 | 23,69 | 30,73 | 4,44 | 15,79 | -3,50 | -8,63 | 2,53 | -12,40 | -15,88 | -10,64 | -18,37 | |
| % de flux de trésorerie | -115,41 | -139,61 | -76,57 | -306,95 | -2 310,56 | 123,32 | 242,44 | 1 869,85 | -886,57 | -612,03 | 839,75 | -159,69 | 977,83 | -263,73 | -316,24 | -244,29 | -150,03 | -366,27 | 127,10 | 165,28 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -1 970 852 | -1 865 848 | -1 512 844 | -1 013 071 | -790 694 | -870 694 | 789 306 | 1 091 534 | 921 416 | -49 224 | -1 797 321 | -1 869 567 | -2 695 542 | -1 975 978 | -1 391 321 | -312 723 | 3 221 556 | 2 428 387 | 1 083 381 | 1 396 884 |
| Changement (%) | -5,33 | -18,92 | -33,04 | -21,95 | 10,12 | -190,65 | 38,29 | -15,59 | -105,34 | 3 551,31 | 4,02 | 44,18 | -26,69 | -29,59 | -77,52 | -1 130,16 | -24,62 | -55,39 | 28,94 | |
| % de flux de trésorerie | -162,88 | -234,47 | -132,51 | -346,03 | -2 347,18 | 113,31 | -182,65 | -1 837,32 | 653,34 | -19,48 | 746,49 | -141,39 | 1 078,06 | -220,86 | -204,09 | -34,56 | 249,62 | 546,06 | -94,60 | -194,31 |
| Des flux de trésorerie | 1 209 970 | 795 787 | 1 141 715 | 292 772 | 33 687 | -768 411 | -432 138 | -59 409 | 141 032 | 252 695 | -240 770 | 1 322 318 | -250 036 | 894 664 | 681 723 | 904 837 | 1 290 604 | 444 710 | -1 145 168 | -718 900 |
| Changement (%) | -34,23 | 43,47 | -74,36 | -88,49 | -2 381,03 | -43,76 | -86,25 | -337,39 | 79,18 | -195,28 | -649,20 | -118,91 | -457,81 | -23,80 | 32,73 | 42,63 | -65,54 | -357,51 | -37,22 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
