Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Matahari Putra Prima Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 532 528 | 475 619 | 494 476 | 802 810 | 621 563 | 411 716 | 239 873 | 114 866 | 142 353 | 216 726 | 367 696 | 267 918 | 24 205 | 164 251 | 402 503 | 258 835 | 462 004 | 451 323 | 380 907 | 472 900 |
| Changement (%) | -10,69 | 3,96 | 62,36 | -22,58 | -33,76 | -41,74 | -52,11 | 23,93 | 52,25 | 69,66 | -27,14 | -90,97 | 578,58 | 145,05 | -35,69 | 78,49 | -2,31 | -15,60 | 24,15 | |
| % de flux de trésorerie | 7 345,21 | -10 592,85 | 677,49 | -14 226,65 | -5 668,09 | 90,93 | 193,13 | 261,08 | 133,61 | -50,16 | 6 948,15 | -2 231,16 | -51,46 | -233,83 | 432,79 | 4 398,22 | 3 780,72 | 8 621,26 | 2 609,13 | 1 134,22 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -102 576 | -77 094 | -51 448 | -31 013 | -51 578 | -26 265 | -42 431 | -50 716 | -31 052 | -64 317 | -57 186 | -73 260 | -76 547 | -80 084 | -89 182 | -77 335 | -76 460 | -84 991 | -77 579 | -88 110 |
| Changement (%) | -24,84 | -33,27 | -39,72 | 66,31 | -49,08 | 61,55 | 19,53 | -38,77 | 107,13 | -11,09 | 28,11 | 4,49 | 4,62 | 11,36 | -13,28 | -1,13 | 11,16 | -8,72 | 13,57 | |
| % de flux de trésorerie | -1 414,84 | 1 717,02 | -70,49 | 549,58 | 470,34 | -5,80 | -34,16 | -115,27 | -29,14 | 14,88 | -1 080,61 | 610,09 | 162,74 | 114,01 | -95,89 | -1 314,10 | -625,70 | -1 623,51 | -531,40 | -211,33 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -422 806 | -403 100 | -370 124 | -777 524 | -581 035 | 67 247 | -73 322 | -20 240 | -4 838 | -584 589 | -305 302 | -206 746 | 5 224 | -154 491 | -220 404 | -175 700 | -373 411 | -361 182 | -288 753 | -343 092 |
| Changement (%) | -4,66 | -8,18 | 110,07 | -25,27 | -111,57 | -209,03 | -72,40 | -76,10 | 11 983,28 | -47,77 | -32,28 | -102,53 | -3 057,33 | 42,66 | -20,28 | 112,53 | -3,27 | -20,05 | 18,82 | |
| % de flux de trésorerie | -5 831,81 | 8 977,73 | -507,11 | 13 778,56 | 5 298,51 | 14,85 | -59,03 | -46,00 | -4,54 | 135,29 | -5 769,12 | 1 721,74 | -11,11 | 219,94 | -236,99 | -2 985,56 | -3 055,74 | -6 899,37 | -1 977,90 | -822,88 |
| Des flux de trésorerie | 7 250 | -4 490 | 72 987 | -5 643 | -10 966 | 452 782 | 124 204 | 43 997 | 106 547 | -432 094 | 5 292 | -12 008 | -47 036 | -70 243 | 93 002 | 5 885 | 12 220 | 5 235 | 14 599 | 41 694 |
| Changement (%) | -161,93 | -1 725,55 | -107,73 | 94,33 | -4 228,96 | -72,57 | -64,58 | 142,17 | -505,54 | -101,22 | -326,91 | 291,71 | 49,34 | -232,40 | -93,67 | 107,65 | -57,16 | 178,87 | 185,59 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
