Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 35 440 | 467 318 | 673 796 | 1 032 775 | 857 925 | 580 491 | 525 165 | 237 951 | 714 927 | 744 711 | 198 372 | 619 764 | 288 830 | 373 000 | 1 090 436 | 818 221 | 827 866 | 754 571 | 377 212 | 89 011 |
| Changement (%) | 1 218,62 | 44,18 | 53,28 | -16,93 | -32,34 | -9,53 | -54,69 | 200,45 | 4,17 | -73,36 | 212,43 | -53,40 | 29,14 | 192,34 | -24,96 | 1,18 | -8,85 | -50,01 | -76,40 | |
| % de flux de trésorerie | -4,94 | -235,52 | -120,16 | 229,40 | 187,44 | 266,48 | 327,43 | -119,54 | 332,36 | 494,67 | -65,77 | 2 254,18 | -72,99 | -130,02 | 427,99 | 490,67 | 404,58 | 484,21 | -173,15 | -16,13 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -742 678 | -541 732 | -535 774 | -116 453 | -96 855 | -161 853 | -114 373 | 62 648 | 50 021 | 89 593 | 238 852 | -27 894 | -42 936 | -57 362 | -269 654 | -188 481 | -120 826 | -107 800 | -96 691 | -111 956 |
| Changement (%) | -27,06 | -1,10 | -78,26 | -16,83 | 67,11 | -29,34 | -154,78 | -20,16 | 79,11 | 166,60 | -111,68 | 53,93 | 33,60 | 370,09 | -30,10 | -35,89 | -10,78 | -10,31 | 15,79 | |
| % de flux de trésorerie | 103,51 | 273,03 | 95,54 | -25,87 | -21,16 | -74,30 | -71,31 | -31,47 | 23,25 | 59,51 | -79,20 | -101,45 | 10,85 | 19,99 | -105,84 | -113,03 | -59,05 | -69,18 | 44,38 | 20,29 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -10 285 | -124 003 | -698 787 | -466 115 | -303 362 | -200 802 | -250 400 | -499 657 | -577 971 | -730 762 | -759 735 | -583 890 | -652 069 | -597 097 | -596 451 | -503 161 | -506 957 | -505 670 | -509 060 | -526 662 |
| Changement (%) | 1 105,67 | 463,52 | -33,30 | -34,92 | -33,81 | 24,70 | 99,54 | 15,67 | 26,44 | 3,96 | -23,15 | 11,68 | -8,43 | -0,11 | -15,64 | 0,75 | -0,25 | 0,67 | 3,46 | |
| % de flux de trésorerie | 1,43 | 62,50 | 124,61 | -103,53 | -66,28 | -92,18 | -156,12 | 251,01 | -268,69 | -485,40 | 251,91 | -2 123,70 | 164,79 | 208,13 | -234,11 | -301,73 | -247,75 | -324,49 | 233,67 | 95,44 |
| Des flux de trésorerie | -717 523 | -198 417 | -560 765 | 450 207 | 457 708 | 217 836 | 160 392 | -199 058 | 215 106 | 150 547 | -301 592 | 27 494 | -395 708 | -286 885 | 254 778 | 166 757 | 204 626 | 155 836 | -217 853 | -551 853 |
| Changement (%) | -72,35 | 182,62 | -180,28 | 1,67 | -52,41 | -26,37 | -224,11 | -208,06 | -30,01 | -300,33 | -109,12 | -1 539,25 | -27,50 | -188,81 | -34,55 | 22,71 | -23,84 | -239,80 | 153,31 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
