Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Mega Manunggal Property Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 88 767 | 7 230 | 1 085 | 47 928 | 103 715 | 149 765 | 139 976 | 135 945 | 158 068 | 241 341 | 252 510 | 248 455 | 204 317 | 209 136 | 239 138 | 98 864 | 88 403 | 29 997 | -12 356 | 119 880 |
| Changement (%) | -91,86 | -84,99 | 4 316,83 | 116,40 | 44,40 | -6,54 | -2,88 | 16,27 | 52,68 | 4,63 | -1,61 | -17,76 | 2,36 | 14,35 | -58,66 | -10,58 | -66,07 | -141,19 | -1 070,19 | |
| % de flux de trésorerie | 8,28 | 0,64 | 0,11 | 8,20 | -32,05 | -31,07 | -36,69 | 33,53 | 41,05 | 36,13 | -68,80 | -36,26 | -25,84 | -23,76 | -103,66 | -28,82 | -24,35 | -6,52 | -26,83 | -312,49 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 965 284 | 1 070 796 | 1 035 173 | 591 045 | -727 848 | -772 596 | -635 952 | -60 447 | -29 722 | 65 599 | -1 068 746 | -1 080 650 | 67 098 | -21 954 | 1 118 014 | 1 122 604 | 550 333 | -8 017 | -2 387 | -18 143 |
| Changement (%) | 10,93 | -3,33 | -42,90 | -223,15 | 6,15 | -17,69 | -90,50 | -50,83 | -320,71 | -1 729,22 | 1,11 | -106,21 | -132,72 | -5 192,62 | 0,41 | -50,98 | -101,46 | -70,22 | 659,98 | |
| % de flux de trésorerie | 90,07 | 95,35 | 106,37 | 101,08 | 224,93 | 160,30 | 166,70 | -14,91 | -7,72 | 9,82 | 291,19 | 157,73 | -8,49 | 2,49 | -484,62 | -327,24 | -151,57 | 1,74 | -5,18 | 47,29 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 22 566 | 49 915 | -58 101 | -49 254 | 300 163 | 140 845 | 114 621 | 329 946 | 257 058 | 359 537 | 448 320 | 146 330 | -1 062 502 | -1 067 011 | -1 588 558 | -1 565 200 | -1 018 949 | -482 105 | 60 599 | -140 393 |
| Changement (%) | 121,19 | -216,40 | -15,23 | -709,41 | -53,08 | -18,62 | 187,86 | -22,09 | 39,87 | 24,69 | -67,36 | -826,10 | 0,42 | 48,88 | -1,47 | -34,90 | -52,69 | -112,57 | -331,68 | |
| % de flux de trésorerie | 2,11 | 4,44 | -5,97 | -8,42 | -92,76 | -29,22 | -30,05 | 81,39 | 66,76 | 53,82 | -122,15 | -21,36 | 134,40 | 121,22 | 688,59 | 456,26 | 280,64 | 104,83 | 131,61 | 365,96 |
| Des flux de trésorerie | 1 071 661 | 1 122 978 | 973 156 | 584 739 | -323 593 | -481 964 | -381 488 | 405 396 | 385 067 | 668 070 | -367 029 | -685 133 | -790 566 | -880 193 | -230 697 | -343 052 | -363 086 | -459 871 | 46 046 | -38 363 |
| Changement (%) | 4,79 | -13,34 | -39,91 | -155,34 | 48,94 | -20,85 | -206,27 | -5,01 | 73,49 | -154,94 | 86,67 | 15,39 | 11,34 | -73,79 | 48,70 | 5,84 | 26,66 | -110,01 | -183,31 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
