Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Multipolar Technology Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-30 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 334 856 | 580 494 | 494 162 | 488 027 | 531 822 | 480 967 | 181 604 | 17 611 | 394 466 | 263 590 | 736 975 | 691 530 | 795 453 | 564 881 | 359 100 | 529 968 | 195 059 | 402 203 | 398 871 | 398 637 |
| Changement (%) | 73,36 | -14,87 | -1,24 | 8,97 | -9,56 | -62,24 | -90,30 | 2 139,88 | -33,18 | 179,59 | -6,17 | 15,03 | -28,99 | -36,43 | 47,58 | -63,19 | 106,20 | -0,83 | -0,06 | |
| % de flux de trésorerie | 3 915,99 | 256,34 | 393,08 | 720,49 | 612,34 | 644,04 | -50,78 | -29,48 | -671,11 | -451,11 | 178,24 | -336,59 | 319,07 | -403,29 | -262,74 | 161,87 | -112,47 | 1 156,82 | -6 459,45 | -252,79 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -95 522 | -94 404 | -102 657 | -97 728 | -119 829 | -121 316 | -96 681 | 224 036 | 114 177 | 177 090 | 7 011 | -422 580 | -420 602 | -621 601 | -522 548 | -231 394 | -94 680 | 74 935 | 163 077 | -37 080 |
| Changement (%) | -1,17 | 8,74 | -4,80 | 22,61 | 1,24 | -20,31 | -331,73 | -49,04 | 55,10 | -96,04 | -6 127,39 | -0,47 | 47,79 | -15,94 | -55,72 | -59,08 | -179,15 | 117,62 | -122,74 | |
| % de flux de trésorerie | -1 117,09 | -41,69 | -81,66 | -144,28 | -137,97 | -162,45 | 27,04 | -375,08 | -194,25 | -303,07 | 1,70 | 205,68 | -168,71 | 443,79 | 382,32 | -70,68 | 54,59 | 215,53 | -2 640,92 | 23,51 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -234 797 | -261 079 | -258 376 | -324 041 | -322 407 | -285 714 | -441 721 | -300 900 | -568 648 | -501 817 | -330 830 | -474 833 | -126 414 | -82 352 | 24 035 | 24 700 | -272 054 | -445 204 | -571 173 | -519 215 |
| Changement (%) | 11,19 | -1,04 | 25,41 | -0,50 | -11,38 | 54,60 | -31,88 | 88,98 | -11,75 | -34,07 | 43,53 | -73,38 | -34,86 | -129,19 | 2,77 | -1 201,43 | 63,65 | 28,29 | -9,10 | |
| % de flux de trésorerie | -2 745,84 | -115,29 | -205,53 | -478,40 | -371,22 | -382,58 | 123,52 | 503,77 | 967,45 | 858,81 | -80,01 | 231,11 | -50,71 | 58,79 | -17,59 | 7,54 | 156,86 | -1 280,50 | 9 249,77 | 329,25 |
| Des flux de trésorerie | 8 551 | 226 453 | 125 714 | 67 735 | 86 851 | 74 680 | -357 602 | -59 730 | -58 778 | -58 432 | 413 473 | -205 454 | 249 305 | -140 067 | -136 677 | 327 402 | -173 439 | 34 768 | -6 175 | -157 697 |
| Changement (%) | 2 548,26 | -44,49 | -46,12 | 28,22 | -14,01 | -578,85 | -83,30 | -1,59 | -0,59 | -807,61 | -149,69 | -221,34 | -156,18 | -2,42 | -339,54 | -152,97 | -120,05 | -117,76 | 2 453,80 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
