Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Multi Bintang Indonesia Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 772 611 | 872 649 | 710 729 | 1 185 170 | 1 082 310 | 1 168 005 | 1 149 791 | 1 170 300 | 1 430 888 | 1 490 060 | 1 262 224 | 1 080 084 | 1 127 408 | 1 018 862 | 1 353 732 | 1 596 251 | 1 602 841 | 1 861 583 | 1 516 763 | 1 551 144 |
| Changement (%) | 12,95 | -18,55 | 66,75 | -8,68 | 7,92 | -1,56 | 1,78 | 22,27 | 4,14 | -15,29 | -14,43 | 4,38 | -9,63 | 32,87 | 17,91 | 0,41 | 16,14 | -18,52 | 2,27 | |
| % de flux de trésorerie | 173,93 | 157,10 | -144,88 | -213,77 | -771,18 | 23 624,70 | -672,17 | -1 454,58 | -2 871,31 | 729,95 | -12 607,11 | -648,84 | 716,55 | -2 298,41 | 303,71 | 152,80 | 433,34 | 721,75 | -1 100,83 | -191,94 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -279 118 | -252 694 | -186 116 | -178 859 | -209 173 | -252 315 | -282 415 | -268 263 | -296 691 | -318 730 | -328 571 | -324 116 | -296 725 | -251 545 | -195 095 | -201 164 | -201 345 | -220 900 | -224 650 | -234 289 |
| Changement (%) | -9,47 | -26,35 | -3,90 | 16,95 | 20,63 | 11,93 | -5,01 | 10,60 | 7,43 | 3,09 | -1,36 | -8,45 | -15,23 | -22,44 | 3,11 | 0,09 | 9,71 | 1,70 | 4,29 | |
| % de flux de trésorerie | -62,84 | -45,49 | 37,94 | 32,26 | 149,04 | -5 103,46 | 165,10 | 333,43 | 595,36 | -156,14 | 3 281,77 | 194,71 | -188,59 | 567,45 | -43,77 | -19,26 | -54,43 | -85,64 | 163,05 | 28,99 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -49 297 | -64 499 | -1 015 161 | -1 560 728 | -1 013 482 | -910 746 | -1 038 433 | -982 493 | -1 184 031 | -967 198 | -943 665 | -922 432 | -673 345 | -811 646 | -712 909 | -350 438 | -1 031 612 | -1 382 756 | -1 429 896 | -2 124 988 |
| Changement (%) | 30,84 | 1 473,92 | 53,74 | -35,06 | -10,14 | 14,02 | -5,39 | 20,51 | -18,31 | -2,43 | -2,25 | -27,00 | 20,54 | -12,17 | -50,84 | 194,38 | 34,04 | 3,41 | 48,61 | |
| % de flux de trésorerie | -11,10 | -11,61 | 206,94 | 281,51 | 722,14 | -18 421,24 | 607,07 | 1 221,16 | 2 375,95 | -473,81 | 9 425,34 | 554,13 | -427,96 | 1 830,96 | -159,94 | -33,55 | -278,90 | -536,10 | 1 037,79 | 262,95 |
| Des flux de trésorerie | 444 196 | 555 456 | -490 548 | -554 417 | -140 345 | 4 944 | -171 057 | -80 456 | -49 834 | 204 132 | -10 012 | -166 464 | 157 338 | -44 329 | 445 728 | 1 044 649 | 369 884 | 257 927 | -137 783 | -808 133 |
| Changement (%) | 25,05 | -188,31 | 13,02 | -74,69 | -103,52 | -3 559,89 | -52,97 | -38,06 | -509,62 | -104,90 | 1 562,64 | -194,52 | -128,17 | -1 105,50 | 134,37 | -64,59 | -30,27 | -153,42 | 486,53 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
