Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Menthobi Karyatama Raya Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 64 100 | 109 755 | 89 255 | 63 759 | -27 440 | 34 639 | 16 581 | 5 615 | 102 748 | 90 209 | 114 330 | 167 926 | 109 534 |
| Changement (%) | 71,23 | -18,68 | -28,57 | -143,04 | -226,24 | -52,13 | -66,14 | 1 729,94 | -12,20 | 26,74 | 46,88 | -34,77 | |
| % de flux de trésorerie | 615,12 | 289,64 | 35,16 | 11,42 | -16,10 | 18,33 | -14,36 | -1,36 | -102,32 | -259,70 | -481,91 | 1 063,37 | 3 468,66 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -18 738 | -48 039 | -99 883 | -80 173 | -192 927 | -466 009 | -328 313 | -379 385 | -263 520 | -52 199 | -257 617 | -223 891 | -236 833 |
| Changement (%) | 156,37 | 107,92 | -19,73 | 140,64 | 141,55 | -29,55 | 15,56 | -30,54 | -80,19 | 393,53 | -13,09 | 5,78 | |
| % de flux de trésorerie | -179,82 | -126,78 | -39,34 | -14,36 | -113,23 | -246,60 | 284,42 | 91,91 | 262,43 | 150,27 | 1 085,88 | -1 417,77 | -7 499,88 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -34 941 | -23 823 | 264 509 | 574 599 | 390 755 | 620 342 | 196 301 | -38 997 | 60 358 | -72 746 | 119 564 | 71 757 | 130 457 |
| Changement (%) | -31,82 | -1 210,32 | 117,23 | -32,00 | 58,75 | -68,36 | -119,87 | -254,78 | -220,52 | -264,36 | -39,98 | 81,80 | |
| % de flux de trésorerie | -335,30 | -62,87 | 104,19 | 102,94 | 229,33 | 328,27 | -170,06 | 9,45 | -60,11 | 209,42 | -503,97 | 454,40 | 4 131,22 |
| Des flux de trésorerie | 10 421 | 37 893 | 253 881 | 558 184 | 170 388 | 188 972 | -115 431 | -412 767 | -100 414 | -34 736 | -23 724 | 15 792 | 3 158 |
| Changement (%) | 263,63 | 569,99 | 119,86 | -69,47 | 10,91 | -161,08 | 257,59 | -75,67 | -65,41 | -31,70 | -166,56 | -80,00 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
