Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Metropolitan Kentjana Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 513 434 | 406 980 | 371 886 | 555 735 | 588 860 | 753 107 | 838 568 | 885 483 | 1 122 944 | 1 110 016 | 1 232 920 | 1 270 631 | 1 297 008 | 1 310 745 | 1 281 513 | 1 322 263 | 1 306 723 | 1 373 134 | 1 340 445 | 1 244 656 |
| Changement (%) | -20,73 | -8,62 | 49,44 | 5,96 | 27,89 | 11,35 | 5,59 | 26,82 | -1,15 | 11,07 | 3,06 | 2,08 | 1,06 | -2,23 | 3,18 | -1,18 | 5,08 | -2,38 | -7,15 | |
| % de flux de trésorerie | -312,77 | -134,06 | -206,24 | -192,88 | -418,77 | 529,74 | 382,14 | 198,90 | 173,30 | 499,86 | 332,07 | 304,28 | 661,55 | 297,94 | 264,01 | 245,66 | 314,37 | 172,41 | 175,72 | 193,10 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -801 100 | -772 862 | -712 680 | -693 438 | -599 887 | -500 781 | -433 128 | -313 053 | -327 162 | -248 657 | -203 891 | -208 973 | -157 110 | -153 334 | -106 402 | -110 956 | -111 132 | -97 591 | -100 522 | -97 209 |
| Changement (%) | -3,52 | -7,79 | -2,70 | -13,49 | -16,52 | -13,51 | -27,72 | 4,51 | -24,00 | -18,00 | 2,49 | -24,82 | -2,40 | -30,61 | 4,28 | 0,16 | -12,18 | 3,00 | -3,30 | |
| % de flux de trésorerie | 488,00 | 254,58 | 395,24 | 240,67 | 426,61 | -352,25 | -197,38 | -70,32 | -50,49 | -111,97 | -54,91 | -50,04 | -80,14 | -34,85 | -21,92 | -20,61 | -26,74 | -12,25 | -13,18 | -15,08 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 105 760 | 57 564 | 208 388 | -146 094 | -97 349 | -102 009 | -168 434 | -133 443 | -173 807 | -682 689 | -682 689 | -652 754 | -954 078 | -717 444 | -716 694 | -715 944 | -780 282 | -507 284 | -507 284 | -507 284 |
| Changement (%) | -45,57 | 262,01 | -170,11 | -33,37 | 4,79 | 65,12 | -20,77 | 30,25 | 292,79 | -0,00 | -4,38 | 46,16 | -24,80 | -0,10 | -0,10 | 8,99 | -34,99 | -0,00 | -0,00 | |
| % de flux de trésorerie | -64,43 | -18,96 | -115,57 | 50,71 | 69,23 | -71,75 | -76,76 | -29,97 | -26,82 | -307,42 | -183,87 | -156,31 | -486,64 | -163,08 | -147,65 | -133,01 | -187,72 | -63,70 | -66,50 | -78,70 |
| Des flux de trésorerie | -164 159 | -303 587 | -180 318 | -288 122 | -140 616 | 142 166 | 219 442 | 445 188 | 647 971 | 222 067 | 371 285 | 417 590 | 196 055 | 439 929 | 485 408 | 538 248 | 415 658 | 796 424 | 762 836 | 644 550 |
| Changement (%) | 84,93 | -40,60 | 59,79 | -51,20 | -201,10 | 54,36 | 102,87 | 45,55 | -65,73 | 67,19 | 12,47 | -53,05 | 124,39 | 10,34 | 10,89 | -22,78 | 91,61 | -4,22 | -15,51 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
