Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Midi Utama Indonesia Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1 075 985 | 1 132 508 | 1 054 920 | 1 453 830 | 1 386 928 | 1 141 971 | 1 365 775 | 1 399 271 | 1 354 178 | 1 587 139 | 1 409 274 | 1 589 325 | 1 432 407 | 1 315 327 | 1 440 806 | 1 346 324 | 1 663 893 | 1 597 642 | 1 995 355 | 1 691 928 |
| Changement (%) | 5,25 | -6,85 | 37,81 | -4,60 | -17,66 | 19,60 | 2,45 | -3,22 | 17,20 | -11,21 | 12,78 | -9,87 | -8,17 | 9,54 | -6,56 | 23,59 | -3,98 | 24,89 | -15,21 | |
| % de flux de trésorerie | -1 091,27 | -40 432,27 | -1 070,15 | 2 530,60 | 2 427,93 | 22 096,96 | 1 025,39 | 802,42 | 756,39 | 915,97 | 3 717,32 | -2 819,20 | -3 860,73 | -1 461,78 | 2 254,75 | 13 349,77 | -9 347,71 | 3 112,25 | 560,03 | 593,55 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -966 541 | -971 921 | -851 371 | -778 933 | -684 767 | -657 730 | -684 261 | -682 779 | -740 535 | -798 433 | -841 030 | -932 252 | -930 942 | -922 409 | -979 348 | -1 012 575 | -1 172 339 | -1 188 892 | -1 166 814 | -946 266 |
| Changement (%) | 0,56 | -12,40 | -8,51 | -12,09 | -3,95 | 4,03 | -0,22 | 8,46 | 7,82 | 5,34 | 10,85 | -0,14 | -0,92 | 6,17 | 3,39 | 15,78 | 1,41 | -1,86 | -18,90 | |
| % de flux de trésorerie | 980,27 | 34 699,07 | 863,66 | -1 355,85 | -1 198,74 | -12 726,97 | -513,72 | -391,54 | -413,63 | -460,79 | -2 218,43 | 1 653,66 | 2 509,14 | 1 025,12 | -1 532,60 | -10 040,41 | 6 586,17 | -2 315,99 | -327,49 | -331,96 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -208 043 | -163 388 | -302 126 | -617 447 | -645 037 | -479 073 | -548 318 | -542 110 | -434 611 | -615 432 | -530 333 | -713 448 | -538 567 | -482 899 | -397 557 | -323 664 | -509 354 | -357 416 | -472 247 | -460 608 |
| Changement (%) | -21,46 | 84,91 | 104,37 | 4,47 | -25,73 | 14,45 | -1,13 | -19,83 | 41,61 | -13,83 | 34,53 | -24,51 | -10,34 | -17,67 | -18,59 | 57,37 | -29,83 | 32,13 | -2,46 | |
| % de flux de trésorerie | 211,00 | 5 833,20 | 306,49 | -1 074,76 | -1 129,19 | -9 269,99 | -411,66 | -310,87 | -242,76 | -355,18 | -1 398,89 | 1 265,54 | 1 451,58 | 536,67 | -622,15 | -3 209,36 | 2 861,54 | -696,26 | -132,54 | -161,59 |
| Des flux de trésorerie | -98 599 | -2 801 | -98 577 | 57 450 | 57 124 | 5 168 | 133 196 | 174 382 | 179 032 | 173 274 | 37 911 | -56 375 | -37 102 | -89 981 | 63 901 | 10 085 | -17 800 | 51 334 | 356 294 | 285 054 |
| Changement (%) | -97,16 | 3 419,35 | -158,28 | -0,57 | -90,95 | 2 477,32 | 30,92 | 2,67 | -3,22 | -78,12 | -248,70 | -34,19 | 142,52 | -171,02 | -84,22 | -276,50 | -388,39 | 594,07 | -19,99 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
