Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Merck Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 79 243 | 71 983 | 161 868 | 253 239 | 252 830 | 169 815 | 156 562 | 97 903 | 25 898 | 110 323 | 124 723 | 153 124 | 228 401 | 203 875 | 146 137 | 135 404 | 81 041 | 55 712 | 72 711 | 189 225 |
| Changement (%) | -9,16 | 124,87 | 56,45 | -0,16 | -32,83 | -7,80 | -37,47 | -73,55 | 325,99 | 13,05 | 22,77 | 49,16 | -10,74 | -28,32 | -7,34 | -40,15 | -31,25 | 30,51 | 160,24 | |
| % de flux de trésorerie | -582,67 | -269,19 | 350,13 | 191,09 | 171,25 | 275,59 | 216,13 | -108,20 | -24,09 | -425,72 | -1 214,37 | -1 460,74 | 380,61 | 657,48 | -556,02 | -325,71 | -87,00 | -48,98 | -77,30 | 117,72 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -18 805 | -31 421 | -45 568 | -50 936 | -40 958 | -43 074 | -30 732 | -28 375 | -29 117 | -19 998 | -20 340 | -12 854 | -25 085 | -19 903 | -15 082 | -18 830 | -11 688 | -16 672 | -16 934 | -21 037 |
| Changement (%) | 67,09 | 45,02 | 11,78 | -19,59 | 5,17 | -28,65 | -7,67 | 2,62 | -31,32 | 1,71 | -36,80 | 95,15 | -20,66 | -24,22 | 24,85 | -37,93 | 42,65 | 1,57 | 24,23 | |
| % de flux de trésorerie | 138,27 | 117,50 | -98,57 | -38,44 | -27,74 | -69,91 | -42,42 | 31,36 | 27,09 | 77,17 | 198,04 | 122,62 | -41,80 | -64,18 | 57,38 | 45,30 | 12,55 | 14,66 | 18,00 | -13,09 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -74 038 | -67 303 | -70 068 | -69 780 | -64 236 | -65 123 | -53 390 | -160 009 | -104 273 | -116 240 | -114 654 | -150 753 | -143 307 | -152 964 | -157 337 | -158 145 | -162 507 | -152 792 | -149 838 | -7 444 |
| Changement (%) | -9,10 | 4,11 | -0,41 | -7,95 | 1,38 | -18,02 | 199,70 | -34,83 | 11,48 | -1,36 | 31,49 | -4,94 | 6,74 | 2,86 | 0,51 | 2,76 | -5,98 | -1,93 | -95,03 | |
| % de flux de trésorerie | 544,40 | 251,69 | -151,56 | -52,66 | -43,51 | -105,69 | -73,70 | 176,84 | 97,01 | 448,55 | 1 116,33 | 1 438,11 | -238,81 | -493,30 | 598,63 | 380,42 | 174,45 | 134,32 | 159,30 | -4,63 |
| Des flux de trésorerie | -13 600 | -26 740 | 46 231 | 132 522 | 147 636 | 61 618 | 72 440 | -90 481 | -107 492 | -25 915 | -10 271 | -10 483 | 60 008 | 31 009 | -26 283 | -41 572 | -93 154 | -113 753 | -94 060 | 160 743 |
| Changement (%) | 96,62 | -272,89 | 186,65 | 11,40 | -58,26 | 17,56 | -224,91 | 18,80 | -75,89 | -60,37 | 2,06 | -672,45 | -48,33 | -184,76 | 58,17 | 124,08 | 22,11 | -17,31 | -270,89 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
