Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Daya Intiguna Yasa Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -78 142 | 448 233 | 762 777 | 877 101 | 873 591 | 820 438 | 767 284 | 912 391 | 1 100 624 |
| Changement (%) | -673,61 | 70,17 | 14,99 | -0,40 | -6,08 | -6,48 | 18,91 | 20,63 | |
| % de flux de trésorerie | 1 354,99 | 1 038,54 | 477,16 | 585,16 | 607,06 | 312,40 | 201,21 | 1 088,88 | -28 572,79 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -158 573 | -409 475 | -584 647 | -613 166 | -949 884 | -1 008 364 | -1 066 844 | -1 146 319 | -869 519 |
| Changement (%) | 158,22 | 42,78 | 4,88 | 54,91 | 6,16 | 5,80 | 7,45 | -24,15 | |
| % de flux de trésorerie | 2 749,66 | -948,74 | -365,73 | -409,08 | -660,07 | -383,96 | -279,76 | -1 368,05 | 22 573,18 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 230 948 | 4 402 | -18 272 | -114 046 | 220 199 | 450 549 | 680 899 | 317 721 | -234 957 |
| Changement (%) | -98,09 | -515,08 | 524,15 | -293,08 | 104,61 | 51,13 | -53,34 | -173,95 | |
| % de flux de trésorerie | -4 004,65 | 10,20 | -11,43 | -76,09 | 153,02 | 171,56 | 178,55 | 379,18 | 6 099,61 |
| Des flux de trésorerie | -5 767 | 43 160 | 159 858 | 149 890 | 143 906 | 262 622 | 381 339 | 83 792 | -3 852 |
| Changement (%) | -848,40 | 270,38 | -6,24 | -3,99 | 82,50 | 45,20 | -78,03 | -104,60 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
