Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1 260 505 | -6 460 297 | -4 691 738 | -4 199 922 | -5 617 987 | -295 973 | -395 310 | -523 651 | -1 012 240 | -90 229 | 754 446 | 571 487 | -1 704 991 | 691 875 | 649 551 | -2 481 410 | 593 511 | -1 420 088 | -1 608 532 | 779 912 |
| Changement (%) | -612,52 | -27,38 | -10,48 | 33,76 | -94,73 | 33,56 | 32,47 | 93,30 | -91,09 | -936,15 | -24,25 | -398,34 | -140,58 | -6,12 | -482,02 | -123,92 | -339,27 | 13,27 | -148,49 | |
| % de flux de trésorerie | 25,25 | -507,48 | -546,56 | -142,16 | 262,49 | -50,02 | -34,99 | 48,43 | 44,50 | 7,54 | -43,66 | -69,11 | -317,08 | -106,00 | 255,89 | -4 195,19 | 76,95 | -663,92 | -427,03 | 95,21 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -316 602 | 531 954 | 326 558 | 674 489 | 123 797 | 17 941 | 122 450 | -90 380 | 662 346 | 171 319 | 15 370 | -84 956 | 40 256 | -3 619 104 | -4 801 660 | -3 939 163 | -4 690 372 | -2 298 583 | -994 721 | 100 406 |
| Changement (%) | -268,02 | -38,61 | 106,54 | -81,65 | -85,51 | 582,51 | -173,81 | -832,85 | -74,13 | -91,03 | -652,74 | -147,38 | -9 090,22 | 32,68 | -17,96 | 19,07 | -50,99 | -56,72 | -110,09 | |
| % de flux de trésorerie | -6,34 | 41,79 | 38,04 | 22,83 | -5,78 | 3,03 | 10,84 | 8,36 | -29,12 | -14,31 | -0,89 | 10,27 | 7,49 | 554,49 | -1 891,59 | -6 659,73 | -608,14 | -1 074,63 | -264,08 | 12,26 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 4 079 997 | 7 190 500 | 5 126 917 | 6 474 376 | 3 605 945 | 843 507 | 1 386 393 | -507 308 | -1 987 000 | -1 346 465 | -2 569 599 | -1 385 683 | 1 692 159 | 2 286 244 | 4 440 387 | 6 509 850 | 5 077 776 | 3 895 677 | 2 929 776 | -95 877 |
| Changement (%) | 76,24 | -28,70 | 26,28 | -44,30 | -76,61 | 64,36 | -136,59 | 291,68 | -32,24 | 90,84 | -46,07 | -222,12 | 35,11 | 94,22 | 46,61 | -22,00 | -23,28 | -24,79 | -103,27 | |
| % de flux de trésorerie | 81,73 | 564,84 | 597,25 | 219,15 | -168,48 | 142,56 | 122,70 | 46,91 | 87,36 | 112,49 | 148,72 | 167,57 | 314,70 | -350,28 | 1 749,27 | 11 005,85 | 658,37 | 1 821,29 | 777,80 | -11,70 |
| Des flux de trésorerie | 4 992 074 | 1 273 015 | 858 416 | 2 954 364 | -2 140 251 | 591 684 | 1 129 891 | -1 081 359 | -2 274 623 | -1 196 997 | -1 727 811 | -826 931 | 537 709 | -652 690 | 253 843 | 59 149 | 771 268 | 213 896 | 376 677 | 819 146 |
| Changement (%) | -74,50 | -32,57 | 244,16 | -172,44 | -127,65 | 90,96 | -195,70 | 110,35 | -47,38 | 44,35 | -52,14 | -165,02 | -221,38 | -138,89 | -76,70 | 1 203,94 | -72,27 | 76,10 | 117,47 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
