Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT M Cash Integrasi Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -31 045 | -12 648 | 136 333 | 113 204 | 124 120 | 273 860 | 75 794 | 83 821 | 144 656 | 100 094 | 151 012 | 51 287 | 88 951 | 85 767 | 111 301 | 137 563 | 62 073 | -37 972 | -84 523 | -33 292 |
| Changement (%) | -59,26 | -1 177,86 | -16,96 | 9,64 | 120,64 | -72,32 | 10,59 | 72,58 | -30,81 | 50,87 | -66,04 | 73,44 | -3,58 | 29,77 | 23,60 | -54,88 | -161,17 | 122,59 | -60,61 | |
| % de flux de trésorerie | -30,65 | 6,30 | -150,95 | -481,23 | -229,83 | 611,40 | 157,81 | 7 034,65 | 107,90 | -157,14 | -12 897,08 | -29,93 | -49,23 | -172,78 | -139,37 | 160,04 | 321,21 | 61,32 | 137,04 | 55,54 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -483 430 | -139 029 | -243 426 | -43 278 | -77 766 | -309 837 | -140 526 | -238 553 | -189 217 | -94 210 | -102 351 | -189 591 | -206 873 | -225 990 | -205 298 | -87 219 | -83 701 | -15 441 | -10 635 | -34 571 |
| Changement (%) | -71,24 | 75,09 | -82,22 | 79,69 | 298,42 | -54,65 | 69,76 | -20,68 | -50,21 | 8,64 | 85,24 | 9,12 | 9,24 | -9,16 | -57,52 | -4,03 | -81,55 | -31,12 | 225,08 | |
| % de flux de trésorerie | -477,26 | 69,20 | 269,52 | 183,97 | 144,00 | -691,72 | -292,59 | -20 020,44 | -141,14 | 147,90 | 8 741,27 | 110,64 | 114,50 | 455,25 | 257,08 | -101,47 | -433,12 | 24,93 | 17,24 | 57,68 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 616 764 | -49 219 | 16 775 | -94 087 | -100 574 | 82 887 | 111 739 | 155 539 | 177 819 | -65 324 | -42 431 | -25 655 | -55 354 | 90 582 | 14 320 | 36 389 | 41 731 | -7 738 | 34 077 | 7 926 |
| Changement (%) | -107,98 | -134,08 | -660,88 | 6,89 | -182,41 | 34,81 | 39,20 | 14,32 | -136,74 | -35,04 | -39,54 | 115,77 | -263,64 | -84,19 | 154,11 | 14,68 | -118,54 | -540,38 | -76,74 | |
| % de flux de trésorerie | 608,89 | 24,50 | -18,57 | 399,96 | 186,23 | 185,05 | 232,65 | 13 053,55 | 132,64 | 102,55 | 3 623,84 | 14,97 | 30,64 | -182,48 | -17,93 | 42,34 | 215,94 | 12,49 | -55,25 | -13,22 |
| Des flux de trésorerie | 101 293 | -200 896 | -90 318 | -23 524 | -54 005 | 44 792 | 48 029 | 1 192 | 134 064 | -63 700 | -1 171 | -171 358 | -180 676 | -49 641 | -79 857 | 85 955 | 19 325 | -61 929 | -61 679 | -59 936 |
| Changement (%) | -298,33 | -55,04 | -73,95 | 129,57 | -182,94 | 7,23 | -97,52 | 11 151,29 | -147,51 | -98,16 | 14 534,77 | 5,44 | -72,53 | 60,87 | -207,64 | -77,52 | -420,46 | -0,40 | -2,83 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
