Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 21 | 17 | 16 | 17 | 20 | 24 | 27 | 29 | 38 | 47 | 642 506 | 617 494 | 430 111 | 252 121 | 271 716 | 336 154 | 427 006 | 364 515 | 346 271 | 208 803 |
| Changement (%) | -20,20 | -5,57 | 2,77 | 18,31 | 20,48 | 15,05 | 7,70 | 28,52 | 23,46 | 1 380 767,34 | -3,89 | -30,35 | -41,38 | 7,77 | 23,72 | 27,03 | -14,63 | -5,00 | -39,70 | |
| % de flux de trésorerie | -249,58 | -338,39 | -288,64 | -152,62 | -283,94 | -297,69 | -393,06 | 486,46 | 169,08 | 63,35 | 54,01 | 60,96 | 43,39 | 35,89 | 37,70 | 41,64 | 58,86 | -335,21 | -351,13 | -84,15 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -9 | -10 | -7 | -5 | -4 | -6 | -13 | -14 | -8 | 25 | 597 518 | 610 723 | 649 370 | 221 768 | 172 036 | 211 698 | 187 894 | -329 629 | -303 546 | -318 005 |
| Changement (%) | 10,20 | -29,14 | -20,53 | -20,10 | 36,92 | 119,95 | 10,25 | -46,39 | -422,29 | 2 415 681,31 | 2,21 | 6,33 | -65,85 | -22,43 | 23,05 | -11,24 | -275,43 | -7,91 | 4,76 | |
| % de flux de trésorerie | 101,24 | 189,56 | 121,33 | 49,61 | 62,33 | 74,26 | 187,45 | -237,48 | -34,43 | 33,67 | 50,23 | 60,29 | 65,51 | 31,57 | 23,87 | 26,22 | 25,90 | 303,13 | 307,80 | 128,17 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -21 | -13 | -15 | -22 | -22 | -26 | -21 | -9 | -8 | 2 | 19 023 | -143 282 | -76 808 | 252 677 | 231 588 | 211 599 | 123 203 | -143 628 | -141 342 | -138 915 |
| Changement (%) | -41,03 | 18,94 | 47,60 | 0,74 | 15,57 | -17,66 | -57,58 | -14,01 | -128,33 | 869 322,21 | -853,19 | -46,39 | -428,97 | -8,35 | -8,63 | -41,77 | -216,58 | -1,59 | -1,72 | |
| % de flux de trésorerie | 248,34 | 248,83 | 267,31 | 203,02 | 321,62 | 323,43 | 305,61 | -148,98 | -34,64 | 2,98 | 1,60 | -14,14 | -7,75 | 35,97 | 32,13 | 26,21 | 16,98 | 132,08 | 143,32 | 55,99 |
| Des flux de trésorerie | -9 | -5 | -6 | -11 | -7 | -8 | -7 | 6 | 22 | 73 | 1 189 537 | 1 013 005 | 991 189 | 702 436 | 720 720 | 807 250 | 725 456 | -108 742 | -98 617 | -248 117 |
| Changement (%) | -41,15 | 10,71 | 94,35 | -36,41 | 14,92 | -12,86 | -187,02 | 269,78 | 229,53 | 1 619 394,49 | -14,84 | -2,15 | -29,13 | 2,60 | 12,01 | -10,13 | -114,99 | -9,31 | 151,60 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
