Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Mark Dynamics Indonesia Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 125 240 | 218 921 | 234 320 | 236 772 | 307 702 | 331 696 | 287 970 | 349 047 | 333 467 | 205 458 | 261 716 | 218 173 | 217 016 | 234 322 | 281 829 | 353 764 | 315 869 | 340 628 | 329 888 | 269 213 |
| Changement (%) | 74,80 | 7,03 | 1,05 | 29,96 | 7,80 | -13,18 | 21,21 | -4,46 | -38,39 | 27,38 | -16,64 | -0,53 | 7,97 | 20,27 | 25,52 | -10,71 | 7,84 | -3,15 | -18,39 | |
| % de flux de trésorerie | 1 381,94 | 1 872,94 | 3 759,03 | 1 864,28 | 934,45 | 513,84 | 1 827,58 | 24 386,09 | -1 053,09 | -387,99 | -658,75 | -715,54 | 4 942,64 | 6 401,05 | 260,65 | 217,05 | 326,12 | 1 636,94 | 1 750,05 | -974,77 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -80 186 | -152 145 | -167 731 | -214 481 | -212 531 | -175 528 | -163 988 | -104 684 | -73 555 | -43 813 | -36 408 | -35 267 | -31 207 | -11 313 | -5 604 | 2 280 | 2 064 | -25 764 | -12 159 | -13 771 |
| Changement (%) | 89,74 | 10,24 | 27,87 | -0,91 | -17,41 | -6,57 | -36,16 | -29,74 | -40,43 | -16,90 | -3,13 | -11,51 | -63,75 | -50,46 | -140,69 | -9,47 | -1 348,10 | -52,81 | 13,26 | |
| % de flux de trésorerie | -884,80 | -1 301,65 | -2 690,79 | -1 688,77 | -645,43 | -271,92 | -1 040,74 | -7 313,75 | 232,29 | 82,74 | 91,64 | 115,66 | -710,76 | -309,04 | -5,18 | 1,40 | 2,13 | -123,81 | -64,50 | 49,86 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -35 991 | -55 088 | -60 355 | -9 590 | -62 242 | -91 615 | -108 225 | -242 931 | -291 578 | -214 598 | -265 037 | -213 397 | -181 419 | -219 349 | -168 100 | -193 057 | -221 076 | -294 055 | -298 880 | -283 060 |
| Changement (%) | 53,06 | 9,56 | -84,11 | 549,03 | 47,19 | 18,13 | 124,47 | 20,02 | -26,40 | 23,50 | -19,48 | -14,99 | 20,91 | -23,36 | 14,85 | 14,51 | 33,01 | 1,64 | -5,29 | |
| % de flux de trésorerie | -397,14 | -471,29 | -968,24 | -75,51 | -189,02 | -141,92 | -686,84 | -16 972,34 | 920,81 | 405,26 | 667,11 | 699,87 | -4 131,88 | -5 992,01 | -155,47 | -118,45 | -228,25 | -1 413,13 | -1 585,55 | 1 024,90 |
| Des flux de trésorerie | 9 063 | 11 689 | 6 234 | 12 700 | 32 929 | 64 553 | 15 757 | 1 431 | -31 665 | -52 954 | -39 729 | -30 491 | 4 391 | 3 661 | 108 125 | 162 987 | 96 857 | 20 809 | 18 850 | -27 618 |
| Changement (%) | 28,98 | -46,67 | 103,74 | 159,27 | 96,04 | -75,59 | -90,92 | -2 312,30 | 67,23 | -24,97 | -23,25 | -114,40 | -16,63 | 2 853,68 | 50,74 | -40,57 | -78,52 | -9,41 | -246,51 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
