Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Mahaka Radio Integra Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 14 311 | 18 011 | 11 923 | 6 170 | -3 731 | -56 847 | -63 496 | -112 571 | -164 042 | -115 623 | -134 319 | -108 994 | -72 940 | -96 051 | -88 296 | -53 842 | -18 905 | -23 160 | -6 100 | -13 114 |
| Changement (%) | 25,86 | -33,80 | -48,25 | -160,47 | 1 423,49 | 11,70 | 77,29 | 45,72 | -29,52 | 16,17 | -18,85 | -33,08 | 31,68 | -8,07 | -39,02 | -64,89 | 22,51 | -73,66 | 114,97 | |
| % de flux de trésorerie | 837,55 | 77,43 | 92,26 | 106,13 | -13,57 | 2 430,18 | -929,27 | -41,77 | -86,39 | -74,54 | -125,67 | 57,72 | 46,69 | 75,23 | 88,07 | 75,15 | 31,08 | 43,34 | 17,93 | 81,16 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -3 857 | -1 799 | -6 999 | -6 807 | -6 764 | -5 562 | -38 | 320 516 | 325 503 | -56 056 | -68 539 | -396 666 | -402 543 | -34 617 | -19 607 | -26 069 | -45 803 | -28 944 | -34 081 | -20 438 |
| Changement (%) | -53,35 | 289,04 | -2,75 | -0,63 | -17,77 | -99,32 | -847 942,10 | 1,56 | -117,22 | 22,27 | 478,75 | 1,48 | -91,40 | -43,36 | 32,96 | 75,69 | -36,81 | 17,75 | -40,03 | |
| % de flux de trésorerie | -225,71 | -7,73 | -54,16 | -117,08 | -24,60 | 237,78 | -0,55 | 118,92 | 171,41 | -36,14 | -64,12 | 210,06 | 257,70 | 27,11 | 19,56 | 36,38 | 75,31 | 54,16 | 100,16 | 126,50 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -8 746 | 7 050 | 8 000 | 6 450 | 37 995 | 60 070 | 70 367 | 61 570 | 28 432 | 326 794 | 316 236 | 324 398 | 324 233 | 2 987 | -8 | -2 964 | -1 014 | -3 375 | 5 520 | 19 084 |
| Changement (%) | -180,62 | 13,47 | -19,37 | 489,04 | 58,10 | 17,14 | -12,50 | -53,82 | 1 049,40 | -3,23 | 2,58 | -0,05 | -99,08 | -100,27 | 36 283,24 | -65,81 | 233,03 | -263,53 | 245,74 | |
| % de flux de trésorerie | -511,84 | 30,31 | 61,90 | 110,95 | 138,16 | -2 567,95 | 1 029,83 | 22,84 | 14,97 | 210,68 | 295,86 | -171,79 | -207,56 | -2,34 | 0,01 | 4,14 | 1,67 | 6,32 | -16,22 | -118,12 |
| Des flux de trésorerie | 1 709 | 23 263 | 12 924 | 5 814 | 27 500 | -2 339 | 6 833 | 269 515 | 189 893 | 155 114 | 106 886 | -188 831 | -156 209 | -127 682 | -100 256 | -71 651 | -60 819 | -53 440 | -34 028 | -16 157 |
| Changement (%) | 1 261,45 | -44,44 | -55,02 | 373,02 | -108,51 | -392,10 | 3 844,36 | -29,54 | -18,32 | -31,09 | -276,66 | -17,28 | -18,26 | -21,48 | -28,53 | -15,12 | -12,13 | -36,33 | -52,52 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
