Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Map Boga Adiperkasa Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 611 084 | 418 696 | 348 603 | 301 237 | 262 741 | 405 970 | 372 105 | 552 689 | 648 374 | 768 212 | 895 436 | 869 817 | 875 906 | 735 858 | 573 848 | 551 995 | 513 605 | 551 289 | 538 022 | 480 660 |
| Changement (%) | -31,48 | -16,74 | -13,59 | -12,78 | 54,51 | -8,34 | 48,53 | 17,31 | 18,48 | 16,56 | -2,86 | 0,70 | -15,99 | -22,02 | -3,81 | -6,95 | 7,34 | -2,41 | -10,66 | |
| % de flux de trésorerie | 419,84 | 1 893,27 | 870,57 | -290,27 | -179,11 | -407,27 | -204,56 | -1 595,11 | -1 497,99 | 37 004,43 | 2 075,94 | -22 823,85 | 221,73 | 260,01 | 284,26 | 280,26 | -362,04 | -759,95 | -1 833,06 | -1 853,61 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -246 886 | -191 870 | -160 086 | -203 887 | -200 621 | -245 771 | -286 427 | -357 069 | -448 684 | -476 630 | -529 555 | -542 152 | -542 045 | -536 163 | -492 028 | -444 830 | -349 275 | -284 687 | -229 975 | -194 799 |
| Changement (%) | -22,28 | -16,57 | 27,36 | -1,60 | 22,51 | 16,54 | 24,66 | 25,66 | 6,23 | 11,10 | 2,38 | -0,02 | -1,09 | -8,23 | -9,59 | -21,48 | -18,49 | -19,22 | -15,30 | |
| % de flux de trésorerie | -169,62 | -867,60 | -399,79 | 196,46 | 136,76 | 246,56 | 157,46 | 1 030,53 | 1 036,63 | -22 959,06 | -1 227,70 | 14 225,98 | -137,22 | -189,45 | -243,73 | -225,85 | 246,20 | 392,44 | 783,53 | 751,22 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -218 645 | -204 711 | -148 474 | -201 128 | -208 812 | -259 880 | -267 582 | -230 269 | -242 973 | -289 506 | -322 747 | -331 476 | 61 165 | 83 317 | 120 057 | 89 796 | -306 196 | -339 145 | -337 398 | -311 792 |
| Changement (%) | -6,37 | -27,47 | 35,46 | 3,82 | 24,46 | 2,96 | -13,94 | 5,52 | 19,15 | 11,48 | 2,70 | -118,45 | 36,22 | 44,10 | -25,21 | -440,99 | 10,76 | -0,52 | -7,59 | |
| % de flux de trésorerie | -150,22 | -925,67 | -370,79 | 193,81 | 142,35 | 260,71 | 147,10 | 664,58 | 561,36 | -13 945,38 | -748,24 | 8 697,87 | 15,48 | 29,44 | 59,47 | 45,59 | 215,83 | 467,51 | 1 149,53 | 1 202,39 |
| Des flux de trésorerie | 145 553 | 22 115 | 40 043 | -103 778 | -146 692 | -99 681 | -181 904 | -34 649 | -43 283 | 2 076 | 43 134 | -3 811 | 395 026 | 283 012 | 201 877 | 196 961 | -141 866 | -72 543 | -29 351 | -25 931 |
| Changement (%) | -84,81 | 81,07 | -359,17 | 41,35 | -32,05 | 82,49 | -80,95 | 24,92 | -104,80 | 1 977,75 | -108,84 | -10 465,42 | -28,36 | -28,67 | -2,44 | -172,03 | -48,87 | -59,54 | -11,65 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
