Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Malindo Feedmill Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 221 103 | 284 504 | 222 063 | 430 482 | 33 885 | -273 558 | -70 868 | -189 292 | 241 475 | 268 953 | 48 299 | 121 107 | 548 706 | 461 818 | 556 932 | 898 839 | 603 812 | 901 940 | 998 526 | 705 250 |
| Changement (%) | 28,67 | -21,95 | 93,86 | -92,13 | -907,32 | -74,09 | 167,11 | -227,57 | 11,38 | -82,04 | 150,74 | 353,08 | -15,84 | 20,60 | 61,39 | -32,82 | 49,37 | 10,71 | -29,37 | |
| % de flux de trésorerie | 312,18 | 609,86 | 414,53 | -4 133,30 | -22 176,00 | 2 182,21 | 57,80 | -121,95 | 177,78 | 85,35 | 20,97 | 167,56 | 1 602,10 | -282,25 | -421,81 | -1 305,45 | -1 119,07 | 5 712,27 | 579,80 | 1 849,15 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -435 358 | -313 380 | -235 560 | -217 490 | -274 197 | -333 046 | -356 133 | -350 053 | -329 444 | -275 768 | -235 110 | -188 727 | -124 886 | -100 492 | -136 123 | -131 712 | -130 972 | -155 172 | -132 239 | -164 841 |
| Changement (%) | -28,02 | -24,83 | -7,67 | 26,07 | 21,46 | 6,93 | -1,71 | -5,89 | -16,29 | -14,74 | -19,73 | -33,83 | -19,53 | 35,46 | -3,24 | -0,56 | 18,48 | -14,78 | 24,65 | |
| % de flux de trésorerie | -614,70 | -671,76 | -439,73 | 2 088,25 | 179 449,54 | 2 656,75 | 290,46 | -225,52 | -242,55 | -87,52 | -102,06 | -261,11 | -364,64 | 61,42 | 103,10 | 191,30 | 242,74 | -982,75 | -76,79 | -432,21 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 268 748 | 74 090 | 78 424 | -213 970 | 252 077 | 592 237 | 308 280 | 689 597 | 214 545 | 303 634 | 397 995 | 127 443 | -392 136 | -531 618 | -558 943 | -846 920 | -528 729 | -736 638 | -704 176 | -506 681 |
| Changement (%) | -72,43 | 5,85 | -372,84 | -217,81 | 134,94 | -47,95 | 123,69 | -68,89 | 41,52 | 31,08 | -67,98 | -407,69 | 35,57 | 5,14 | 51,52 | -37,57 | 39,32 | -4,41 | -28,05 | |
| % de flux de trésorerie | 379,45 | 158,82 | 146,40 | 2 054,45 | -164 973,20 | -4 724,35 | -251,43 | 444,26 | 157,96 | 96,36 | 172,76 | 176,32 | -1 144,95 | 324,91 | 423,34 | 1 230,05 | 979,92 | -4 665,36 | -408,89 | -1 328,51 |
| Des flux de trésorerie | 70 825 | 46 651 | 53 570 | -10 415 | -153 | -12 536 | -122 611 | 155 223 | 135 825 | 315 102 | 230 373 | 72 278 | 34 249 | -163 621 | -132 033 | -68 853 | -53 956 | 15 790 | 172 219 | 38 139 |
| Changement (%) | -34,13 | 14,83 | -119,44 | -98,53 | 8 104,14 | 878,09 | -226,60 | -12,50 | 131,99 | -26,89 | -68,63 | -52,61 | -577,74 | -19,31 | -47,85 | -21,63 | -129,26 | 990,71 | -77,85 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
