Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 805 340 | 1 337 633 | 1 554 053 | 1 548 584 | 1 684 338 | 1 878 851 | 1 527 091 | 1 518 100 | 1 394 604 | 1 104 231 | 1 355 866 | 1 178 603 | 1 217 108 | 1 411 390 | 1 295 833 | 1 340 147 | 1 473 955 | 1 565 333 | 2 283 156 | 2 302 103 |
| Changement (%) | 66,10 | 16,18 | -0,35 | 8,77 | 11,55 | -18,72 | -0,59 | -8,13 | -20,82 | 22,79 | -13,07 | 3,27 | 15,96 | -8,19 | 3,42 | 9,98 | 6,20 | 45,86 | 0,83 | |
| % de flux de trésorerie | 320,99 | 161,69 | 154,28 | 143,57 | 144,90 | 133,35 | 144,10 | 142,65 | 183,90 | 230,28 | 218,91 | 286,30 | 269,70 | 212,54 | 191,01 | 175,37 | 184,21 | 166,13 | 140,96 | 145,32 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -471 202 | -401 478 | -375 828 | -365 079 | -355 271 | -334 804 | -317 155 | -331 927 | -332 746 | -350 824 | -415 631 | -418 691 | -419 107 | -364 167 | -316 680 | -323 302 | -373 406 | -419 795 | -458 537 | -434 932 |
| Changement (%) | -14,80 | -6,39 | -2,86 | -2,69 | -5,76 | -5,27 | 4,66 | 0,25 | 5,43 | 18,47 | 0,74 | 0,10 | -13,11 | -13,04 | 2,09 | 15,50 | 12,42 | 9,23 | -5,15 | |
| % de flux de trésorerie | -187,81 | -48,53 | -37,31 | -33,85 | -30,56 | -23,76 | -29,93 | -31,19 | -43,88 | -73,16 | -67,10 | -101,71 | -92,87 | -54,84 | -46,68 | -42,31 | -46,67 | -44,55 | -28,31 | -27,46 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -110 184 | -112 894 | -111 408 | -110 025 | -142 599 | -140 848 | -140 754 | -140 659 | -352 461 | -352 438 | -352 527 | -352 617 | -366 724 | -366 654 | -366 580 | -366 503 | -270 650 | -270 103 | -270 259 | -270 418 |
| Changement (%) | 2,46 | -1,32 | -1,24 | 29,61 | -1,23 | -0,07 | -0,07 | 150,58 | -0,01 | 0,03 | 0,03 | 4,00 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -26,15 | -0,20 | 0,06 | 0,06 | |
| % de flux de trésorerie | -43,92 | -13,65 | -11,06 | -10,20 | -12,27 | -10,00 | -13,28 | -13,22 | -46,48 | -73,50 | -56,92 | -85,66 | -81,26 | -55,21 | -54,03 | -47,96 | -33,83 | -28,67 | -16,69 | -17,07 |
| Des flux de trésorerie | 250 890 | 827 299 | 1 007 321 | 1 078 617 | 1 162 392 | 1 408 993 | 1 059 714 | 1 064 245 | 758 338 | 479 523 | 619 384 | 411 670 | 451 290 | 664 060 | 678 414 | 764 190 | 800 146 | 942 241 | 1 619 682 | 1 584 157 |
| Changement (%) | 229,75 | 21,76 | 7,08 | 7,77 | 21,21 | -24,79 | 0,43 | -28,74 | -36,77 | 29,17 | -33,54 | 9,62 | 47,15 | 2,16 | 12,64 | 4,71 | 17,76 | 71,90 | -2,19 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
