Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Matahari Department Store Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 79 713 | 90 050 | 1 229 827 | 3 236 818 | 2 627 654 | 2 408 423 | 2 588 046 | 1 931 208 | 2 397 834 | 2 331 433 | 1 928 023 | 1 709 775 | 1 863 498 | 2 038 662 | 2 845 040 | 2 079 277 | 2 120 712 | 1 810 449 | 3 338 162 | 1 726 749 |
| Changement (%) | 12,97 | 1 265,72 | 163,19 | -18,82 | -8,34 | 7,46 | -25,38 | 24,16 | -2,77 | -17,30 | -11,32 | 8,99 | 9,40 | 39,55 | -26,92 | 1,99 | -14,63 | 84,38 | -48,27 | |
| % de flux de trésorerie | 21,19 | -13,88 | -105,65 | -770,92 | -486,46 | 1 752,38 | 1 218,00 | -218,74 | -937,98 | -759,15 | -1 399,40 | 916,55 | -9 961,50 | 1 972,64 | 656,55 | -1 289,95 | -1 739,14 | -1 663,27 | 168,44 | -8 117,09 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -149 413 | -594 730 | -543 773 | -521 857 | -491 676 | -186 794 | -245 253 | -259 358 | -336 558 | -278 413 | -302 387 | -354 361 | -320 735 | -296 597 | -235 179 | -182 291 | -159 872 | -139 952 | -134 057 | -133 163 |
| Changement (%) | 298,04 | -8,57 | -4,03 | -5,78 | -62,01 | 31,30 | 5,75 | 29,77 | -17,28 | 8,61 | 17,19 | -9,49 | -7,53 | -20,71 | -22,49 | -12,30 | -12,46 | -4,21 | -0,67 | |
| % de flux de trésorerie | -39,72 | 91,70 | 46,71 | 124,29 | 91,02 | -135,91 | -115,42 | 29,38 | 131,65 | 90,66 | 219,48 | -189,96 | 1 714,52 | -286,99 | -54,27 | 113,09 | 131,11 | 128,57 | -6,76 | 625,97 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 445 843 | -143 872 | -1 850 095 | -3 134 827 | -2 676 134 | -2 084 192 | -2 130 309 | -2 554 743 | -2 316 913 | -2 360 130 | -1 763 411 | -1 168 869 | -1 561 470 | -1 638 718 | -2 176 526 | -2 058 177 | -2 082 780 | -1 779 346 | -1 222 299 | -1 614 859 |
| Changement (%) | -132,27 | 1 185,93 | 69,44 | -14,63 | -22,12 | 2,21 | 19,92 | -9,31 | 1,87 | -25,28 | -33,72 | 33,59 | 4,95 | 32,82 | -5,44 | 1,20 | -14,57 | -31,31 | 32,12 | |
| % de flux de trésorerie | 118,53 | 22,18 | 158,94 | 746,63 | 495,44 | -1 516,47 | -1 002,57 | 289,36 | 906,33 | 768,50 | 1 279,92 | -626,59 | 8 346,98 | -1 585,65 | -502,27 | 1 276,86 | 1 708,04 | 1 634,69 | -61,68 | 7 591,12 |
| Des flux de trésorerie | 376 143 | -648 552 | -1 164 041 | -419 866 | -540 156 | 137 437 | 212 484 | -882 893 | -255 637 | -307 110 | -137 775 | 186 545 | -18 707 | 103 347 | 433 335 | -161 191 | -121 940 | -108 849 | 1 981 806 | -21 273 |
| Changement (%) | -272,42 | 79,48 | -63,93 | 28,65 | -125,44 | 54,60 | -515,51 | -71,05 | 20,14 | -55,14 | -235,40 | -110,03 | -652,45 | 319,30 | -137,20 | -24,35 | -10,74 | -1 920,69 | -101,07 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
